合庫2023到期新興市場精選債券基金B類型(人民幣)

9.97離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.54%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      9.99
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/13
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      9.99
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/06
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/31
      10.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/30
      10.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/27
      10.01
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/25
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      9.99
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/23
      9.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/20
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      10.00
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/18
      10.00
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      0.02%
    • 2021/08/17
      10.00
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      0.01%
    • 2021/08/16
      10.00
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    • 2021/08/13
      10.00
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      9.98
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      0.01%
    • 2021/08/09
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/06
      9.98
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價