合庫2023到期新興市場精選債券基金B(CNY配息)

9.12離岸人民幣0(0.05%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.42%
1年7.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.12
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/29
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/28
      9.13
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      0.10%
    • 2022/06/27
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      0.04%
    • 2022/06/24
      9.14
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    • 2022/06/23
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    • 2022/06/22
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    • 2022/06/21
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      0.24%
    • 2022/06/20
      9.14
      0.00
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    • 2022/06/17
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    • 2022/06/16
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    • 2022/06/15
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      0.20%
    • 2022/06/13
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    • 2022/06/10
      9.23
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      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.24
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    • 2022/06/08
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    • 2022/06/07
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    • 2022/06/06
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    • 2022/06/01
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    • 2022/05/31
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    • 2022/05/30
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    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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