駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元

17.46美元0.29(1.69%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.71%
3月10.2%
1年19.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      4.71%
      -
      5.60%
    • 三個月
      10.20%
      -
      10.17%
    • 一年
      19.06%
      -
      16.53%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.37%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.75%
    • 年初至今
      11.85%
      -
      12.31%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.85%
    基金規模
    32.03百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2020-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲39.36%
    2. 2.日本32.30%
    3. 3.大洋洲20.44%
    4. 4.新興亞洲3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.76%
    前五大持股
    1. 1.Link Real Estate Investment Trust7.05%
    2. 2.CK Asset Holdings Ltd6.34%
    3. 3.Japan Metropolitan Fund Investment Corp4.96%
    4. 4.CapitaLand Integrated Commercial Trust4.53%
    5. 5.Dexus4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲39.36%
    2. 2.日本32.30%
    3. 3.大洋洲20.44%
    4. 4.新興亞洲3.66%
    前五大持股
    1. 1.Link Real Estate Investment Trust7.05%
    2. 2.CK Asset Holdings Ltd6.34%
    3. 3.Japan Metropolitan Fund Investment Corp4.96%
    4. 4.CapitaLand Integrated Commercial Trust4.53%
    5. 5.Dexus4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -