駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元

13.96美元0.02(0.14%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月5.09%
3月3.38%
1年6.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      5.39%
      3.82%
    • 三個月
      3.38%
      12.41%
      4.11%
    • 一年
      6.81%
      3.59%
      4.69%
    • 三年(年度化)
      11.05%
      2.35%
      9.96%
    • 五年(年度化)
      -
      2.15%
      5.02%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      0.68%
    • 年初至今
      7.16%
      13.49%
      8.55%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.16%
    基金規模
    16.71百萬截至 2024-06-10
    成立時間
    2020-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    基⾦旨在提供可持續的收益⽔平,⽽且股息收益⾼於富時EPRA Nareit發達亞洲紅利+指數的股息收益,並具有⻑期資本增⻑潛⼒。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本50.71%
    2. 2.已開發亞洲28.43%
    3. 3.大洋洲20.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.82%
    2. 2.科技5.53%
    3. 3.工業3.11%
    4. 4.健康護理1.73%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi Estate Co Ltd8.64%
    2. 2.Sino Land Co Ltd6.70%
    3. 3.Swire Properties Ltd5.52%
    4. 4.Nextdc Ltd5.30%
    5. 5.Goodman Group5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      14.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    1. 1.日本50.71%
    2. 2.已開發亞洲28.43%
    3. 3.大洋洲20.03%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi Estate Co Ltd8.64%
    2. 2.Sino Land Co Ltd6.70%
    3. 3.Swire Properties Ltd5.52%
    4. 4.Nextdc Ltd5.30%
    5. 5.Goodman Group5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.82%
    2. 2.科技5.53%
    3. 3.工業3.11%
    4. 4.健康護理1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      14.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -