駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元

14.59美元0.1(0.69%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月1.75%
3月0.99%
1年6.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.75%
      5.39%
      1.40%
    • 三個月
      0.99%
      12.41%
      1.58%
    • 一年
      6.12%
      3.59%
      5.71%
    • 三年(年度化)
      7.45%
      2.35%
      6.90%
    • 五年(年度化)
      -
      2.15%
      3.84%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      0.14%
    • 年初至今
      4.57%
      13.49%
      6.15%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.57%
    基金規模
    17.68百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2020-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    基⾦旨在提供可持續的收益⽔平,⽽且股息收益⾼於富時EPRA Nareit發達亞洲紅利+指數的股息收益,並具有⻑期資本增⻑潛⼒。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本44.09%
    2. 2.已開發亞洲34.63%
    3. 3.大洋洲19.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.81%
    2. 2.健康護理2.43%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd9.50%
    2. 2.Link Real Estate Investment Trust6.42%
    3. 3.Scentre Group5.42%
    4. 4.CapitaLand Ascendas REIT Units4.78%
    5. 5.Mirvac Group4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      14.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.日本44.09%
    2. 2.已開發亞洲34.63%
    3. 3.大洋洲19.52%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd9.50%
    2. 2.Link Real Estate Investment Trust6.42%
    3. 3.Scentre Group5.42%
    4. 4.CapitaLand Ascendas REIT Units4.78%
    5. 5.Mirvac Group4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.81%
    2. 2.健康護理2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      14.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -