駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元

14.26美元0.03(0.21%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月3.31%
3月0.41%
1年3.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      14.26
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/19
      14.29
      0.20
      1.38%
    • 2024/07/18
      14.49
      0.05
      0.34%
    • 2024/07/17
      14.54
      0.26
      1.82%
    • 2024/07/16
      14.28
      0.07
      0.49%
    • 2024/07/15
      14.35
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/12
      14.33
      0.37
      2.65%
    • 2024/07/11
      13.96
      0.18
      1.31%
    • 2024/07/10
      13.78
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/09
      13.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      13.80
      0.05
      0.36%
    • 2024/07/05
      13.85
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/04
      13.87
      0.15
      1.09%
    • 2024/07/03
      13.72
      0.08
      0.59%
    • 2024/07/02
      13.64
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      13.65
      0.12
      0.87%
    • 2024/06/28
      13.77
      0.08
      0.58%
    • 2024/06/27
      13.69
      0.13
      0.94%
    • 2024/06/26
      13.82
      0.08
      0.58%
    • 2024/06/25
      13.90
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/24
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      13.84
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/20
      13.82
      0.07
      0.50%
    • 2024/06/19
      13.89
      0.12
      0.87%
    • 2024/06/18
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/17
      13.79
      0.21
      1.50%
    • 2024/06/14
      14.00
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/13
      13.96
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/12
      13.94
      0.12
      0.85%
    • 2024/06/11
      14.06
      0.17
      1.20%

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