駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元

17.59美元0.18(1.03%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.31%
3月14.95%
1年5.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      17.59
      0.18
      1.03%
    • 2023/02/01
      17.41
      0.08
      0.46%
    • 2023/01/31
      17.33
      0.28
      1.59%
    • 2023/01/30
      17.61
      0.04
      0.23%
    • 2023/01/27
      17.57
      0.08
      0.46%
    • 2023/01/26
      17.49
      0.08
      0.46%
    • 2023/01/25
      17.41
      0.13
      0.75%
    • 2023/01/24
      17.28
      0.14
      0.82%
    • 2023/01/23
      17.14
      0.11
      0.65%
    • 2023/01/20
      17.03
      0.08
      0.47%
    • 2023/01/19
      16.95
      0.17
      0.99%
    • 2023/01/18
      17.12
      0.12
      0.71%
    • 2023/01/17
      17.00
      0.05
      0.29%
    • 2023/01/16
      17.05
      0.12
      0.71%
    • 2023/01/13
      16.93
      0.10
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      16.83
      0.16
      0.96%
    • 2023/01/11
      16.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/10
      16.67
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/09
      16.63
      0.25
      1.53%
    • 2023/01/06
      16.38
      0.34
      2.03%
    • 2023/01/05
      16.72
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/04
      16.76
      0.30
      1.82%
    • 2022/12/29
      16.46
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/28
      16.48
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/27
      16.46
      0.08
      0.49%
    • 2022/12/23
      16.38
      0.19
      1.15%
    • 2022/12/22
      16.57
      0.24
      1.47%
    • 2022/12/21
      16.33
      0.11
      0.68%
    • 2022/12/20
      16.22
      0.28
      1.70%
    • 2022/12/19
      16.50
      0.12
      0.72%

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