駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元

13.46美元0.18(1.36%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月4.34%
3月12.63%
1年6.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      13.46
      0.18
      1.36%
    • 2024/12/23
      13.28
      0.15
      1.14%
    • 2024/12/20
      13.13
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/19
      13.11
      0.31
      2.31%
    • 2024/12/18
      13.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      13.42
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/16
      13.45
      0.12
      0.88%
    • 2024/12/13
      13.57
      0.17
      1.24%
    • 2024/12/12
      13.74
      0.06
      0.44%
    • 2024/12/11
      13.68
      0.08
      0.58%
    • 2024/12/10
      13.76
      0.17
      1.22%
    • 2024/12/09
      13.93
      0.06
      0.43%
    • 2024/12/06
      13.99
      0.07
      0.50%
    • 2024/12/05
      14.06
      0.06
      0.43%
    • 2024/12/04
      14.00
      0.16
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      14.16
      0.07
      0.50%
    • 2024/12/02
      14.09
      0.08
      0.57%
    • 2024/11/29
      14.17
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/28
      14.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      14.13
      0.09
      0.64%
    • 2024/11/26
      14.04
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/25
      14.01
      0.09
      0.65%
    • 2024/11/22
      13.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      13.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      13.91
      0.09
      0.64%
    • 2024/11/19
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