駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元

21.45美元0.09(0.42%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.22%
3月3.68%
1年11.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      21.45
      0.09
      0.42%
    • 2021/10/14
      21.36
      0.09
      0.42%
    • 2021/10/13
      21.27
      0.18
      0.85%
    • 2021/10/12
      21.09
      0.08
      0.38%
    • 2021/10/11
      21.17
      0.10
      0.47%
    • 2021/10/08
      21.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      21.27
      0.34
      1.62%
    • 2021/10/06
      20.93
      0.04
      0.19%
    • 2021/10/05
      20.97
      0.08
      0.38%
    • 2021/10/04
      21.05
      0.23
      1.11%
    • 2021/10/01
      20.82
      0.24
      1.14%
    • 2021/09/30
      21.06
      0.10
      0.47%
    • 2021/09/29
      21.16
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/28
      21.18
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/27
      21.23
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      21.18
      0.15
      0.70%
    • 2021/09/23
      21.33
      0.15
      0.71%
    • 2021/09/22
      21.18
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/21
      21.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      21.22
      0.53
      2.44%
    • 2021/09/17
      21.75
      0.14
      0.64%
    • 2021/09/16
      21.89
      0.14
      0.64%
    • 2021/09/15
      22.03
      0.16
      0.72%
    • 2021/09/14
      22.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      22.20
      0.18
      0.80%
    • 2021/09/10
      22.38
      0.09
      0.40%
    • 2021/09/09
      22.29
      0.12
      0.54%
    • 2021/09/08
      22.41
      0.05
      0.22%
    • 2021/09/07
      22.46
      0.12
      0.53%
    • 2021/09/06
      22.58
      0.09
      0.40%

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