駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元

14.70美元0.03(0.2%)
2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      14.70
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/23
      14.67
      0.10
      0.69%
    • 2024/04/22
      14.57
      0.16
      1.11%
    • 2024/04/19
      14.41
      0.16
      1.10%
    • 2024/04/18
      14.57
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/17
      14.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      14.52
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      2.09%
    • 2024/04/15
      14.83
      0.17
      1.13%
    • 2024/04/12
      15.00
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/11
      14.93
      0.28
      1.84%
    • 2024/04/10
      15.21
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/09
      15.25
      0.14
      0.93%
    • 2024/04/08
      15.11
      0.11
      0.73%
    • 2024/04/05
      15.00
      0.06
      0.40%
    • 2024/04/04
      15.06
      0.10
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      14.96
      0.18
      1.19%
    • 2024/04/02
      15.14
      0.20
      1.30%
    • 2024/03/28
      15.34
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/27
      15.30
      0.05
      0.33%
    • 2024/03/26
      15.25
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      0.00%
    • 2024/03/25
      15.25
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      0.40%
    • 2024/03/22
      15.19
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      0.20%
    • 2024/03/21
      15.16
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      2.09%
    • 2024/03/20
      14.85
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      0.54%
    • 2024/03/19
      14.93
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    • 2024/03/18
      14.80
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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