駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元

22.17美元0.22(0.98%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.48%
3月5.07%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      22.17
      0.22
      0.98%
    • 2021/05/10
      22.39
      0.26
      1.18%
    • 2021/05/07
      22.13
      0.04
      0.18%
    • 2021/05/06
      22.17
      0.27
      1.20%
    • 2021/04/29
      22.44
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/28
      22.40
      0.13
      0.58%
    • 2021/04/27
      22.27
      0.22
      0.98%
    • 2021/04/26
      22.49
      0.12
      0.54%
    • 2021/04/23
      22.37
      0.07
      0.31%
    • 2021/04/22
      22.30
      0.15
      0.68%
    • 2021/04/21
      22.15
      0.16
      0.72%
    • 2021/04/20
      22.31
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/19
      22.36
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/16
      22.34
      0.16
      0.72%
    • 2021/04/15
      22.18
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      22.22
      0.28
      1.28%
    • 2021/04/13
      21.94
      0.11
      0.50%
    • 2021/04/12
      21.83
      0.11
      0.50%
    • 2021/04/09
      21.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      21.93
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/07
      21.90
      0.26
      1.20%
    • 2021/04/06
      21.64
      0.29
      1.36%
    • 2021/04/01
      21.35
      0.21
      0.97%
    • 2021/03/31
      21.56
      0.14
      0.65%
    • 2021/03/30
      21.70
      0.15
      0.70%
    • 2021/03/29
      21.55
      0.09
      0.42%
    • 2021/03/26
      21.46
      0.13
      0.61%
    • 2021/03/25
      21.33
      0.07
      0.33%
    • 2021/03/24
      21.40
      0.21
      0.97%
    • 2021/03/23
      21.61
      0.06
      0.28%

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