駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元

22.07美元0.01(0.05%)
2021/07/27更新
績效 / 
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1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      22.07
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/26
      22.08
      0.20
      0.90%
    • 2021/07/20
      22.28
      0.11
      0.49%
    • 2021/07/19
      22.39
      0.21
      0.93%
    • 2021/07/16
      22.60
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/15
      22.55
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/14
      22.53
      0.14
      0.62%
    • 2021/07/13
      22.67
      0.11
      0.49%
    • 2021/07/12
      22.56
      0.13
      0.58%
    • 2021/07/09
      22.43
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      0.71%
    • 2021/07/08
      22.59
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      0.79%
    • 2021/07/07
      22.77
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/06
      22.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/05
      22.81
      0.28
      1.24%
    • 2021/07/02
      22.53
      0.11
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      22.42
      0.24
      1.06%
    • 2021/06/30
      22.66
      0.07
      0.31%
    • 2021/06/29
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      0.13%
    • 2021/06/28
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      0.04%
    • 2021/06/25
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      0.31%
    • 2021/06/24
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      0.35%
    • 2021/06/22
      22.76
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      0.89%
    • 2021/06/21
      22.56
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      0.40%
    • 2021/06/18
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      0.31%
    • 2021/06/17
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      1.35%
    • 2021/06/16
      22.89
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    • 2021/06/15
      22.92
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    • 2021/06/14
      23.02
      0.03
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    • 2021/06/11
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      0.01
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    • 2021/06/10
      23.04
      0.10
      0.44%

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