駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元

13.99美元0.07(0.5%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.76%
3月5.87%
1年0.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      13.99
      0.07
      0.50%
    • 2024/12/05
      14.06
      0.06
      0.43%
    • 2024/12/04
      14.00
      0.16
      1.13%
    • 2024/12/03
      14.16
      0.07
      0.50%
    • 2024/12/02
      14.09
      0.08
      0.57%
    • 2024/11/29
      14.17
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/28
      14.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      14.13
      0.09
      0.64%
    • 2024/11/26
      14.04
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/25
      14.01
      0.09
      0.65%
    • 2024/11/22
      13.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      13.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      13.91
      0.09
      0.64%
    • 2024/11/19
      14.00
      0.13
      0.94%
    • 2024/11/18
      13.87
      0.06
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      13.93
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/14
      13.87
      0.10
      0.72%
    • 2024/11/13
      13.97
      0.13
      0.92%
    • 2024/11/12
      14.10
      0.05
      0.35%
    • 2024/11/11
      14.15
      0.11
      0.77%
    • 2024/11/08
      14.26
      0.06
      0.42%
    • 2024/11/07
      14.20
      0.10
      0.70%
    • 2024/11/06
      14.30
      0.13
      0.90%
    • 2024/11/05
      14.43
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/04
      14.41
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/31
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/30
      14.40
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/29
      14.37
      0.09
      0.62%
    • 2024/10/28
      14.46
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/25
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