景順環球消費趨勢基金A股 美元

53.22美元0.18(0.34%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月4.02%
3月10.32%
1年26.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      4.02%
      2.25%
      0.62%
    • 三個月
      10.32%
      0.00%
      8.37%
    • 一年
      26.51%
      8.69%
      7.96%
    • 三年(年度化)
      6.44%
      9.01%
      14.73%
    • 五年(年度化)
      0.79%
      6.52%
      3.41%
    • 十年(年度化)
      7.99%
      8.64%
      5.82%
    • 年初至今
      9.19%
      5.40%
      7.92%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.19%
    基金規模
    2,466.57百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    1994-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標,是透過一項國際性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務。本基金最少70%的總資產將投資於上述公司的股本證券。本基金可將合共不超過30%的總資產投資於現金與等同現金、貨幣市場工具,又或投資於不屬消閒行業的公司所發行的債務證券(包括可轉換債券)或股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.17%
    2. 2.新興亞洲12.06%
    3. 3.日本7.24%
    4. 4.拉丁美洲4.28%
    5. 5.已開發亞洲3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費57.35%
    2. 2.電訊服務23.22%
    3. 3.科技8.30%
    4. 4.房地產6.17%
    5. 5.防守性消費4.28%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.62%
    2. 2.Tesla Inc8.19%
    3. 3.EPR Properties6.19%
    4. 4.Lowe's Companies Inc4.99%
    5. 5.Sony Group Corp3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      29.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.17%
    2. 2.新興亞洲12.06%
    3. 3.日本7.24%
    4. 4.拉丁美洲4.28%
    5. 5.已開發亞洲3.86%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.62%
    2. 2.Tesla Inc8.19%
    3. 3.EPR Properties6.19%
    4. 4.Lowe's Companies Inc4.99%
    5. 5.Sony Group Corp3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費57.35%
    2. 2.電訊服務23.22%
    3. 3.科技8.30%
    4. 4.房地產6.17%
    5. 5.防守性消費4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      29.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -