景順環球消費趨勢基金A股 美元

55.83美元1.25(2.19%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.68%
3月4.86%
1年4.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      3.07%
      1.88%
    • 三個月
      4.86%
      5.91%
      4.42%
    • 一年
      4.12%
      10.05%
      13.29%
    • 三年(年度化)
      10.34%
      4.74%
      0.39%
    • 五年(年度化)
      1.82%
      7.63%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      6.27%
      8.75%
      3.83%
    • 年初至今
      14.55%
      15.00%
      8.69%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.55%
    基金規模
    2,552.54百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    1994-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標,是透過一項環球性投資組合以達致長期資本增 值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或 經銷有關個人非必需消費需要的產品及提供有關服務,可包括 汽車、家居建造及耐用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎 合消費者需求業務的公司。 本基金將主要投資於上述公司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.92%
    2. 2.新興亞洲10.78%
    3. 3.日本5.85%
    4. 4.拉丁美洲4.63%
    5. 5.已開發亞洲4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費53.33%
    2. 2.電訊服務30.02%
    3. 3.科技9.93%
    4. 4.房地產5.47%
    5. 5.防守性消費0.99%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.73%
    2. 2.EPR Properties5.97%
    3. 3.Tesla Inc5.92%
    4. 4.Lowe's Companies Inc5.12%
    5. 5.Take-Two Interactive Software Inc3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.92%
    2. 2.新興亞洲10.78%
    3. 3.日本5.85%
    4. 4.拉丁美洲4.63%
    5. 5.已開發亞洲4.03%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.73%
    2. 2.EPR Properties5.97%
    3. 3.Tesla Inc5.92%
    4. 4.Lowe's Companies Inc5.12%
    5. 5.Take-Two Interactive Software Inc3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費53.33%
    2. 2.電訊服務30.02%
    3. 3.科技9.93%
    4. 4.房地產5.47%
    5. 5.防守性消費0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -