景順環球消費趨勢基金A股 美元

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2024/07/24更新
績效 / 
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3月3.92%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      63.96
      0.88
      1.36%
    • 2024/07/23
      64.84
      0.51
      0.79%
    • 2024/07/22
      64.33
      0.56
      0.88%
    • 2024/07/19
      63.77
      1.22
      1.88%
    • 2024/07/18
      64.99
      1.08
      1.64%
    • 2024/07/17
      66.07
      0.75
      1.12%
    • 2024/07/16
      66.82
      0.11
      0.16%
    • 2024/07/15
      66.93
      1.06
      1.61%
    • 2024/07/12
      65.87
      0.62
      0.93%
    • 2024/07/11
      66.49
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/10
      66.46
      0.10
      0.15%
    • 2024/07/09
      66.56
      0.39
      0.59%
    • 2024/07/08
      66.17
      0.57
      0.87%
    • 2024/07/05
      65.60
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/04
      65.57
      0.28
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      65.29
      0.95
      1.48%
    • 2024/07/02
      64.34
      0.60
      0.92%
    • 2024/07/01
      64.94
      0.31
      0.48%
    • 2024/06/28
      65.25
      0.66
      1.02%
    • 2024/06/27
      64.59
      0.10
      0.16%
    • 2024/06/26
      64.49
      0.44
      0.69%
    • 2024/06/25
      64.05
      0.41
      0.64%
    • 2024/06/24
      64.46
      0.19
      0.30%
    • 2024/06/21
      64.27
      0.77
      1.18%
    • 2024/06/20
      65.04
      0.28
      0.43%
    • 2024/06/19
      64.76
      0.20
      0.31%
    • 2024/06/18
      64.56
      0.62
      0.97%
    • 2024/06/17
      63.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
      63.93
      0.94
      1.45%
    • 2024/06/13
      64.87
      1.05
      1.65%

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