景順環球消費趨勢基金A股 美元

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2021/02/19更新
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3月24.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      108.57
      0.87
      0.80%
    • 2021/02/18
      109.44
      0.63
      0.57%
    • 2021/02/17
      110.07
      0.44
      0.40%
    • 2021/02/16
      110.51
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/15
      110.47
      1.02
      0.93%
    • 2021/02/12
      109.45
      0.47
      0.43%
    • 2021/02/11
      108.98
      0.29
      0.27%
    • 2021/02/10
      109.27
      0.78
      0.72%
    • 2021/02/09
      108.49
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/08
      108.56
      2.05
      1.93%
    • 2021/02/05
      106.51
      2.27
      2.18%
    • 2021/02/04
      104.24
      1.33
      1.29%
    • 2021/02/03
      102.91
      2.12
      2.10%
    • 2021/02/02
      100.79
      1.21
      1.22%
    • 2021/02/01
      99.58
      0.96
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      100.54
      2.10
      2.13%
    • 2021/01/28
      98.44
      3.15
      3.10%
    • 2021/01/27
      101.59
      1.08
      1.05%
    • 2021/01/26
      102.67
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/25
      102.78
      0.14
      0.14%
    • 2021/01/22
      102.64
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/21
      102.66
      2.05
      2.04%
    • 2021/01/20
      100.61
      1.56
      1.58%
    • 2021/01/19
      99.05
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/18
      99.00
      1.30
      1.30%
    • 2021/01/15
      100.30
      0.55
      0.55%
    • 2021/01/14
      99.75
      0.13
      0.13%
    • 2021/01/13
      99.62
      1.47
      1.50%
    • 2021/01/12
      98.15
      0.21
      0.21%
    • 2021/01/11
      98.36
      0.82
      0.84%

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