景順環球消費趨勢基金A股美元

97.50美元5.32(5.17%)

2025/11/07更新

績效 /

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3月6.77%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
97.50
5.32
5.17%
2025/11/06
102.82
2.65
2.65%
2025/11/05
100.17
2.71
2.63%
2025/11/04
102.88
4.30
4.01%
2025/10/31
106.31
0.70
0.65%
2025/10/30
107.01
1.92
1.76%
2025/10/29
108.93
0.22
0.20%
2025/10/28
108.71
1.03
0.96%
2025/10/27
107.68
4.27
4.13%
2025/10/24
103.41
3.32
3.32%
2025/10/23
100.09
2.71
2.64%
2025/10/22
102.80
0.35
0.34%
2025/10/21
103.15
0.09
0.09%
2025/10/20
103.06
1.48
1.46%
2025/10/17
101.58
4.91
4.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
106.49
0.40
0.37%
2025/10/15
106.89
2.82
2.71%
2025/10/14
104.07
2.30
2.16%
2025/10/13
106.37
2.36
2.17%
2025/10/10
108.73
1.40
1.30%
2025/10/09
107.33
1.48
1.40%
2025/10/08
105.85
1.18
1.10%
2025/10/07
107.03
0.71
0.66%
2025/10/06
107.74
0.03
0.03%
2025/10/03
107.71
1.14
1.07%
2025/10/02
106.57
2.00
1.91%
2025/10/01
104.57
1.51
1.42%
2025/09/30
106.08
0.57
0.54%
2025/09/29
105.51
1.39
1.34%
2025/09/26
104.12
2.05
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