日盛亞洲高收益債券基金NB (CNY)

1.51離岸人民幣0(0.31%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.57%
3月5.27%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.13%
      -
      -
    • 一個月
      3.57%
      -
      3.29%
    • 三個月
      5.27%
      -
      3.34%
    • 一年
      -
      -
      2.26%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.66%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.77%
    • 年初至今
      5.49%
      -
      3.03%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.49%
    基金規模
    194.71百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Redsun Properties Group Limited3.09%
    2. 2.Nagacorp Ltd2.73%
    3. 3.Fantasia Holdings Group Co. Limited2.72%
    4. 4.Sunac China Holdings Limited2.57%
    5. 5.Indika Energy Capital IV Pte Ltd2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Redsun Properties Group Limited3.09%
    2. 2.Nagacorp Ltd2.73%
    3. 3.Fantasia Holdings Group Co. Limited2.72%
    4. 4.Sunac China Holdings Limited2.57%
    5. 5.Indika Energy Capital IV Pte Ltd2.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -