日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣NB)

1.17離岸人民幣0.01(0.45%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.79%
3月3.65%
1年25.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      4.79%
      -
      7.12%
    • 三個月
      3.65%
      -
      10.74%
    • 一年
      25.03%
      -
      29.92%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.38%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.54%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.68%
    • 年初至今
      13.30%
      -
      20.11%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    13.30%
    基金規模
    97.96百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd5.48%
    2. 2.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT5.32%
    3. 3.Medco Bell Pte Ltd5.29%
    4. 4.China Water Affair Group Ltd5.08%
    5. 5.China Hongqiao Group Limited4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd5.48%
    2. 2.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT5.32%
    3. 3.Medco Bell Pte Ltd5.29%
    4. 4.China Water Affair Group Ltd5.08%
    5. 5.China Hongqiao Group Limited4.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -