日盛亞洲高收益債券基金NB (CNY)

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2021/02/26更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.1%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      1.60
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/26
      1.60
      0.00
      0.19%
    • 2021/02/25
      1.61
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/24
      1.61
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/19
      1.61
      0.00
      0.16%
    • 2021/02/18
      1.60
      0.00
      0.28%
    • 2021/02/17
      1.60
      0.01
      0.34%
    • 2021/02/09
      1.59
      0.00
      0.21%
    • 2021/02/08
      1.59
      0.01
      0.54%
    • 2021/02/05
      1.60
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/04
      1.60
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/03
      1.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      1.60
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/01
      1.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      1.60
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      1.60
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/27
      1.60
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      0.02%
    • 2021/01/26
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      0.06%
    • 2021/01/25
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      0.14%
    • 2021/01/22
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      0.02%
    • 2021/01/21
      1.60
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      0.19%
    • 2021/01/20
      1.60
      0.00
      0.17%
    • 2021/01/19
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      0.09%
    • 2021/01/18
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      0.07%
    • 2021/01/15
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      0.16%
    • 2021/01/14
      1.59
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      0.18%
    • 2021/01/13
      1.59
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      0.10%
    • 2021/01/12
      1.59
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      0.21%
    • 2021/01/11
      1.59
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      0.03%
    • 2021/01/08
      1.59
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      0.19%

    下載歷史報價