日盛亞洲高收益債券基金NB (CNY)

1.31離岸人民幣0(0.34%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月3.33%
3月8.94%
1年18.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      1.31
      0.00
      0.34%
    • 2022/01/21
      1.31
      0.02
      1.26%
    • 2022/01/20
      1.29
      0.01
      0.62%
    • 2022/01/19
      1.28
      0.02
      1.66%
    • 2022/01/18
      1.26
      0.01
      0.49%
    • 2022/01/17
      1.26
      0.03
      2.11%
    • 2022/01/14
      1.28
      0.01
      1.15%
    • 2022/01/13
      1.30
      0.01
      0.76%
    • 2022/01/12
      1.31
      0.01
      0.95%
    • 2022/01/11
      1.32
      0.01
      0.67%
    • 2022/01/10
      1.33
      0.01
      0.39%
    • 2022/01/07
      1.33
      0.00
      0.19%
    • 2022/01/06
      1.34
      0.01
      0.64%
    • 2022/01/05
      1.35
      0.01
      0.45%
    • 2022/01/04
      1.35
      0.00
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      1.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      1.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      1.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      1.35
      0.00
      0.09%
    • 2021/12/24
      1.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      1.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      1.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      1.35
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/20
      1.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      1.35
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      0.03%
    • 2021/12/16
      1.35
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      0.15%
    • 2021/12/15
      1.35
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      0.29%
    • 2021/12/14
      1.35
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      0.27%
    • 2021/12/13
      1.36
      0.00
      0.15%
    • 2021/12/10
      1.36
      0.01
      0.38%

    下載歷史報價