日盛亞洲高收益債券基金NB (CNY)

1.51離岸人民幣0.01(0.39%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.28%
3月4.49%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      1.51
      0.01
      0.39%
    • 2021/09/17
      1.51
      0.01
      0.46%
    • 2021/09/16
      1.52
      0.01
      0.64%
    • 2021/09/15
      1.53
      0.01
      0.87%
    • 2021/09/14
      1.54
      0.00
      0.23%
    • 2021/09/13
      1.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      1.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      1.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      1.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/07
      1.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      1.54
      0.00
      0.22%
    • 2021/09/03
      1.55
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/02
      1.55
      0.00
      0.14%
    • 2021/09/01
      1.55
      0.00
      0.13%
    • 2021/08/31
      1.56
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      1.55
      0.00
      0.24%
    • 2021/08/27
      1.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/26
      1.55
      0.00
      0.21%
    • 2021/08/25
      1.55
      0.00
      0.21%
    • 2021/08/24
      1.54
      0.00
      0.14%
    • 2021/08/23
      1.54
      0.00
      0.16%
    • 2021/08/20
      1.54
      0.00
      0.19%
    • 2021/08/19
      1.54
      0.00
      0.23%
    • 2021/08/18
      1.55
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      0.08%
    • 2021/08/17
      1.55
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    • 2021/08/16
      1.55
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    • 2021/08/13
      1.55
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    • 2021/08/12
      1.54
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      0.18%
    • 2021/08/11
      1.54
      0.01
      0.39%
    • 2021/08/10
      1.54
      0.01
      0.42%

    下載歷史報價