大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B

8.39美元0.01(0.06%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.98%
3月0.69%
1年9.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      4.98%
      -
      -
    • 三個月
      0.69%
      -
      -
    • 一年
      9.64%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.81%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.81%
    基金規模
    17.69百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Adani Ports & Special Economic Zone4.75%
    2. 2.Adani Transmission Ltd.4.71%
    3. 3.Africa Finance Corporation4.59%
    4. 4.Ecopetrol S.A.4.45%
    5. 5.BOC Aviation Ltd.4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Adani Ports & Special Economic Zone4.75%
    2. 2.Adani Transmission Ltd.4.71%
    3. 3.Africa Finance Corporation4.59%
    4. 4.Ecopetrol S.A.4.45%
    5. 5.BOC Aviation Ltd.4.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -