大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B

8.82美元0(0.02%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.75%
1年8.74%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.30%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.14%
  4. 4.其他9.56%
前五大投資區域
  1. 1.英國3.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
  3. 3.美國0.11%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.67%
  2. 2.金融服務0.56%
  3. 3.能源0.46%
  4. 4.健康護理0.46%
  5. 5.基本物料0.40%
  6. 6.工業0.25%
  7. 7.周期性消費0.24%
  8. 8.電訊服務0.19%
  9. 9.公用0.13%
  10. 10.房地產0.04%
前十大持股
  1. 1.Ecopetrol S.A. 5.375%5.47%
  2. 2.Africa Finance Corporation5.39%
  3. 3.BOC Aviation Ltd.4.81%
  4. 4.Pelabuhan Indonesia II4.28%
  5. 5.Barclays PLC 5.2%4.28%
  6. 6.NTPC Ltd.4.25%
  7. 7.Banco Santander, S.A.3.68%
  8. 8.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)3.68%
  9. 9.Trust F/1401 (Fibra Uno)3.62%
  10. 10.JSC National Company KazMunayGas3.60%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.30%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.14%
  4. 4.其他9.56%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.67%
  2. 2.金融服務0.56%
  3. 3.能源0.46%
  4. 4.健康護理0.46%
  5. 5.基本物料0.40%
  6. 6.工業0.25%
  7. 7.周期性消費0.24%
  8. 8.電訊服務0.19%
  9. 9.公用0.13%
  10. 10.房地產0.04%
前五大投資區域
  1. 1.英國3.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
  3. 3.美國0.11%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大持股
  1. 1.Ecopetrol S.A. 5.375%5.47%
  2. 2.Africa Finance Corporation5.39%
  3. 3.BOC Aviation Ltd.4.81%
  4. 4.Pelabuhan Indonesia II4.28%
  5. 5.Barclays PLC 5.2%4.28%
  6. 6.NTPC Ltd.4.25%
  7. 7.Banco Santander, S.A.3.68%
  8. 8.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)3.68%
  9. 9.Trust F/1401 (Fibra Uno)3.62%
  10. 10.JSC National Company KazMunayGas3.60%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的