大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金美元分配

9.79美元0.03(0.35%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.69%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.79
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/17
      9.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      9.84
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    • 2021/09/09
      9.84
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    • 2021/09/08
      9.84
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    • 2021/09/07
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      9.84
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      0.01%
    • 2021/09/03
      9.84
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    • 2021/09/02
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      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      9.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/31
      9.85
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/27
      9.83
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      0.08%
    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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      0.01%
    • 2021/08/24
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      0.05%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
      9.81
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
      9.79
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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      0.05%
    • 2021/08/10
      9.75
      0.00
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    下載歷史報價