大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B

8.62美元0.02(0.2%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.33%
1年6.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      8.62
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/14
      8.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/09
      8.60
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      0.03%
    • 2024/05/08
      8.60
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      0.03%
    • 2024/05/07
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      8.59
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/03
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/02
      8.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/30
      8.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/29
      8.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/26
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      8.57
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      0.04%
    • 2024/04/24
      8.58
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      8.58
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      0.06%
    • 2024/04/22
      8.57
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      0.01%
    • 2024/04/19
      8.57
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      0.03%
    • 2024/04/18
      8.58
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      0.01%
    • 2024/04/17
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      0.05%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      8.59
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    • 2024/04/11
      8.58
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      8.60
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    • 2024/04/02
      8.60
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    • 2024/03/28
      8.63
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