大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B

8.50美元0(0.05%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.08%
3月0.41%
1年10.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      8.50
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/17
      8.51
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/16
      8.54
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/15
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/12
      8.51
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/11
      8.51
      0.05
      0.57%
    • 2022/08/10
      8.46
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/09
      8.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      8.44
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/04
      8.44
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/03
      8.43
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/02
      8.45
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/29
      8.45
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      8.41
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/27
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/25
      8.38
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/22
      8.35
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/21
      8.30
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      0.34%
    • 2022/07/20
      8.27
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      0.10%
    • 2022/07/19
      8.26
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      0.09%
    • 2022/07/18
      8.27
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    • 2022/07/15
      8.27
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
      8.30
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    • 2022/07/12
      8.32
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      0.13%
    • 2022/07/11
      8.33
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    • 2022/07/08
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      0.13%

    下載歷史報價