大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B

8.37美元0.02(0.21%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.47%
3月0.13%
1年9.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.37
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/30
      8.35
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/29
      8.34
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/28
      8.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/25
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/24
      8.28
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/23
      8.27
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/22
      8.26
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/21
      8.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      8.24
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/17
      8.27
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/16
      8.29
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/15
      8.27
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/14
      8.23
      0.08
      0.98%
    • 2022/11/11
      8.15
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.12
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/09
      8.07
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/08
      8.04
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/07
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/04
      8.01
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/03
      7.99
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/02
      8.01
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      8.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/31
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      8.03
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/27
      8.02
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/26
      7.99
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/25
      7.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/24
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/21
      7.97
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價