保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金南非幣季配息型

10.09南非幣0(0.03%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.52%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      -
      -
    • 三個月
      1.52%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.15%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.15%
    基金規模
    1,150.61百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-09-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4%4.14%
    2. 2.Avolon Holdings Funding Limited 3.95%4.05%
    3. 3.Aercap Ireland Capital DAC 6%3.82%
    4. 4.Delta Air Lines Inc 3.8%3.77%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7%3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4%4.14%
    2. 2.Avolon Holdings Funding Limited 3.95%4.05%
    3. 3.Aercap Ireland Capital DAC 6%3.82%
    4. 4.Delta Air Lines Inc 3.8%3.77%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7%3.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -