PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非季配型

8.15南非幣0.03(0.31%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.26%
1年9.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      8.15
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/12
      8.13
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/11
      8.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/07
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/06
      8.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/05
      8.15
      0.04
      0.46%
    • 2024/06/04
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/03
      8.11
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/31
      8.14
      0.07
      0.87%
    • 2024/05/30
      8.07
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/29
      8.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/28
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      0.00
      0.02%
    • 2024/05/24
      8.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/23
      8.09
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      0.11%
    • 2024/05/22
      8.08
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/20
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      0.15%
    • 2024/05/17
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      0.03%
    • 2024/05/16
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      0.16%
    • 2024/05/15
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      0.05%
    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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      0.10%
    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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      0.26%
    • 2024/05/02
      8.09
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      0.04%
    • 2024/04/30
      8.10
      0.04
      0.45%

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