保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金南非幣季配息型

10.05南非幣0.01(0.1%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.08%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/14
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      10.07
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/12
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      10.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      10.06
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/07
      10.03
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/06
      10.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/01
      10.06
      0.13
      1.27%
    • 2021/03/31
      10.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      10.19
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/29
      10.18
      0.05
      0.51%
    • 2021/03/26
      10.23
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/25
      10.24
      0.08
      0.78%
    • 2021/03/24
      10.16
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      10.13
      0.11
      1.05%
    • 2021/03/22
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      0.44%
    • 2021/03/19
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      0.05%
    • 2021/03/18
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      1.29%
    • 2021/03/17
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      0.16
      1.60%
    • 2021/03/16
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      0.03
      0.33%
    • 2021/03/15
      10.28
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    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
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      0.04%
    • 2021/03/10
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      0.19%
    • 2021/03/09
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      1.18%
    • 2021/03/08
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      0.93%
    • 2021/03/05
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      1.63%
    • 2021/03/04
      10.12
      0.09
      0.88%
    • 2021/03/03
      10.21
      0.10
      0.99%

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