保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金南非幣季配息型

9.67南非幣0.01(0.08%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月4.21%
3月4.43%
1年1.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/13
      9.66
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/12
      9.71
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/08
      9.75
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/07
      9.74
      0.15
      1.55%
    • 2021/10/06
      9.89
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/05
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/04
      9.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/01
      9.89
      0.16
      1.59%
    • 2021/09/30
      10.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/28
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/27
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/24
      10.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/23
      10.06
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.02
      0.08
      0.81%
    • 2021/09/17
      10.10
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      10.09
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/15
      10.14
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/14
      10.10
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/13
      10.12
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/10
      10.10
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/09
      10.05
      0.10
      0.97%
    • 2021/09/08
      10.15
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/07
      10.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/06
      10.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/03
      10.10
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/02
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/01
      10.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      10.11
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價