PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非季配型

8.09南非幣0.05(0.6%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月1.76%
3月3.51%
1年5.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      8.09
      0.05
      0.60%
    • 2023/01/31
      8.04
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/30
      8.00
      0.08
      0.93%
    • 2023/01/19
      8.08
      0.14
      1.77%
    • 2023/01/18
      7.94
      0.09
      1.09%
    • 2023/01/17
      8.02
      0.06
      0.69%
    • 2023/01/16
      7.97
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/13
      7.99
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/12
      8.02
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/11
      7.99
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/10
      7.99
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/09
      7.97
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/06
      8.01
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/05
      7.99
      0.04
      0.54%
    • 2023/01/04
      7.95
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      7.93
      0.18
      2.22%
    • 2022/12/30
      8.11
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/29
      8.08
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/28
      8.10
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/27
      8.13
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/26
      8.10
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/23
      8.12
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/22
      8.11
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/21
      8.09
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      8.09
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/19
      8.09
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/16
      8.11
      0.06
      0.69%
    • 2022/12/15
      8.05
      0.06
      0.73%
    • 2022/12/14
      8.11
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/13
      8.09
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價