保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金南非幣季配息型

10.07南非幣0.05(0.46%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.19%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      10.07
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/22
      10.12
      0.07
      0.67%
    • 2021/07/21
      10.05
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/20
      10.10
      0.06
      0.64%
    • 2021/07/19
      10.04
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/16
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      10.09
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/14
      10.12
      0.13
      1.28%
    • 2021/07/13
      9.99
      0.07
      0.70%
    • 2021/07/12
      10.06
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/09
      10.11
      0.07
      0.72%
    • 2021/07/08
      10.04
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/07
      10.07
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/06
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      10.05
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      10.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/01
      10.07
      0.17
      1.61%
    • 2021/06/30
      10.23
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/29
      10.21
      0.04
      0.43%
    • 2021/06/28
      10.16
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      10.17
      0.07
      0.68%
    • 2021/06/24
      10.24
      0.06
      0.61%
    • 2021/06/23
      10.17
      0.07
      0.72%
    • 2021/06/22
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/21
      10.21
      0.07
      0.71%
    • 2021/06/18
      10.14
      0.09
      0.90%
    • 2021/06/17
      10.23
      0.23
      2.29%
    • 2021/06/16
      10.00
      0.27
      2.67%
    • 2021/06/15
      10.27
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/11
      10.28
      0.04
      0.39%

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