宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(人民幣避險)

3.02離岸人民幣0(0.09%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.46%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      -
      -
    • 三個月
      1.46%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.59%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.59%
    基金規模
    339.27百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.International Airport Finance SA 12%3.01%
    2. 2.PT Pertamina (Persero) 6%2.92%
    3. 3.Honduras (Republic of) 6%2.40%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 5%2.32%
    5. 5.Petrobras Global Finance B.V. 5.6%2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.International Airport Finance SA 12%3.01%
    2. 2.PT Pertamina (Persero) 6%2.92%
    3. 3.Honduras (Republic of) 6%2.40%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 5%2.32%
    5. 5.Petrobras Global Finance B.V. 5.6%2.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -