宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)

2.44離岸人民幣0.01(0.54%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.35%
3月2.52%
1年6.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      -
      -
    • 三個月
      2.52%
      -
      -
    • 一年
      6.11%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.32%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    206.35百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%2.54%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 5.5%2.35%
    3. 3.Pemex Project Funding Master Trust 6.625%2.24%
    4. 4.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25%2.24%
    5. 5.Honduras (Republic of) 6.25%2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%2.54%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 5.5%2.35%
    3. 3.Pemex Project Funding Master Trust 6.625%2.24%
    4. 4.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25%2.24%
    5. 5.Honduras (Republic of) 6.25%2.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -