NN (L) 環球高股息基金I股美元

747.55美元1.27(0.17%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月4.36%
3月6.39%
1年42.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      4.36%
      -
      4.27%
    • 三個月
      6.39%
      -
      5.34%
    • 一年
      42.80%
      -
      41.22%
    • 三年(年度化)
      8.48%
      -
      8.21%
    • 五年(年度化)
      9.84%
      -
      9.13%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.64%
    • 年初至今
      9.45%
      -
      8.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.45%
    基金規模
    615.42百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2006-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.23%
    2. 2.歐元區18.10%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.82%
    4. 4.日本6.27%
    5. 5.英國5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.20%
    2. 2.金融服務16.98%
    3. 3.工業13.27%
    4. 4.健康護理12.89%
    5. 5.防守性消費8.98%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.49%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.64%
    3. 3.Walmart Inc2.39%
    4. 4.Johnson & Johnson Ordinary Shares2.28%
    5. 5.Medtronic PLC2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.23%
    2. 2.歐元區18.10%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.82%
    4. 4.日本6.27%
    5. 5.英國5.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.49%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.64%
    3. 3.Walmart Inc2.39%
    4. 4.Johnson & Johnson Ordinary Shares2.28%
    5. 5.Medtronic PLC2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.20%
    2. 2.金融服務16.98%
    3. 3.工業13.27%
    4. 4.健康護理12.89%
    5. 5.防守性消費8.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -