NN (L) 環球高股息基金I股美元

770.13美元2.3(0.3%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.21%
1年30.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      -
      1.03%
    • 三個月
      2.21%
      -
      2.75%
    • 一年
      30.04%
      -
      28.13%
    • 三年(年度化)
      8.76%
      -
      9.20%
    • 五年(年度化)
      9.33%
      -
      9.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.29%
    • 年初至今
      12.90%
      -
      12.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.90%
    基金規模
    640.80百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2006-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.00%
    2. 2.歐元區20.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.13%
    4. 4.日本5.70%
    5. 5.英國5.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.82%
    2. 2.金融服務19.31%
    3. 3.健康護理12.40%
    4. 4.工業12.27%
    5. 5.防守性消費7.90%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.98%
    2. 2.Compagnie de Saint-Gobain SA2.54%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.26%
    4. 4.Medtronic PLC2.26%
    5. 5.Cisco Systems Inc2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.00%
    2. 2.歐元區20.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.13%
    4. 4.日本5.70%
    5. 5.英國5.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.98%
    2. 2.Compagnie de Saint-Gobain SA2.54%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.26%
    4. 4.Medtronic PLC2.26%
    5. 5.Cisco Systems Inc2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.82%
    2. 2.金融服務19.31%
    3. 3.健康護理12.40%
    4. 4.工業12.27%
    5. 5.防守性消費7.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -