NN (L) 環球高股息基金I股美元

775.92美元2.07(0.27%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.69%
3月9.5%
1年2.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      775.92
      2.07
      0.27%
    • 2022/12/01
      777.99
      6.03
      0.78%
    • 2022/11/30
      771.96
      8.98
      1.18%
    • 2022/11/29
      762.98
      1.37
      0.18%
    • 2022/11/28
      761.61
      11.43
      1.48%
    • 2022/11/25
      773.04
      4.13
      0.54%
    • 2022/11/23
      768.91
      3.51
      0.46%
    • 2022/11/22
      765.40
      8.20
      1.08%
    • 2022/11/21
      757.20
      1.46
      0.19%
    • 2022/11/18
      758.66
      7.26
      0.97%
    • 2022/11/17
      751.40
      3.28
      0.44%
    • 2022/11/16
      754.68
      5.69
      0.75%
    • 2022/11/15
      760.37
      5.17
      0.69%
    • 2022/11/14
      755.20
      4.31
      0.57%
    • 2022/11/11
      759.51
      7.34
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      752.17
      27.25
      3.76%
    • 2022/11/09
      724.92
      8.91
      1.21%
    • 2022/11/08
      733.83
      4.07
      0.56%
    • 2022/11/07
      729.76
      6.12
      0.85%
    • 2022/11/04
      723.64
      14.53
      2.05%
    • 2022/11/03
      709.11
      5.42
      0.76%
    • 2022/11/02
      714.53
      7.91
      1.10%
    • 2022/11/01
      722.44
      2.94
      0.41%
    • 2022/10/31
      719.50
      1.44
      0.20%
    • 2022/10/28
      720.94
      9.88
      1.39%
    • 2022/10/27
      711.06
      2.53
      0.36%
    • 2022/10/26
      708.53
      5.18
      0.74%
    • 2022/10/25
      703.35
      9.66
      1.39%
    • 2022/10/24
      693.69
      9.31
      1.36%
    • 2022/10/21
      684.38
      8.46
      1.25%

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