NN (L) 環球高股息基金I股美元

777.07美元0.23(0.03%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.72%

3月2.29%

1年33.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
777.07
0.23
0.03%
2021/09/23
776.84
7.92
1.03%
2021/09/22
768.92
7.15
0.94%
2021/09/21
761.77
1.38
0.18%
2021/09/20
760.39
12.76
1.65%
2021/09/17
773.15
6.54
0.84%
2021/09/16
779.69
2.59
0.33%
2021/09/15
782.28
3.04
0.39%
2021/09/14
779.24
3.52
0.45%
2021/09/13
782.76
3.81
0.49%
2021/09/10
778.95
3.24
0.41%
2021/09/09
782.19
2.94
0.37%
2021/09/08
785.13
3.56
0.45%
2021/09/07
788.69
2.07
0.26%
2021/09/03
790.76
1.53
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
792.29
3.76
0.48%
2021/09/01
788.53
1.80
0.23%
2021/08/31
786.73
1.21
0.15%
2021/08/30
787.94
0.25
0.03%
2021/08/27
787.69
4.81
0.61%
2021/08/26
782.88
3.57
0.45%
2021/08/25
786.45
0.75
0.10%
2021/08/24
785.70
3.20
0.41%
2021/08/23
782.50
6.51
0.84%
2021/08/20
775.99
2.84
0.37%
2021/08/19
773.15
5.72
0.73%
2021/08/18
778.87
4.68
0.60%
2021/08/17
783.55
4.40
0.56%
2021/08/16
787.95
0.80
0.10%
2021/08/13
788.75
1.42
0.18%

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