NN (L) 環球高股息基金I股美元

762.55美元0.87(0.11%)

2021/06/22更新

績效 /

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3月4.89%

1年33.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/22
762.55
0.87
0.11%
2021/06/21
761.68
9.36
1.24%
2021/06/18
752.32
14.74
1.92%
2021/06/17
767.06
8.25
1.06%
2021/06/16
775.31
2.61
0.34%
2021/06/15
777.92
1.80
0.23%
2021/06/14
776.12
0.90
0.12%
2021/06/11
777.02
1.36
0.18%
2021/06/10
775.66
1.82
0.24%
2021/06/09
773.84
2.55
0.33%
2021/06/08
776.39
1.53
0.20%
2021/06/07
777.92
0.08
0.01%
2021/06/04
778.00
3.80
0.49%
2021/06/03
774.20
0.13
0.02%
2021/06/02
774.07
1.81
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
772.26
3.68
0.48%
2021/05/28
768.58
2.83
0.37%
2021/05/27
765.75
0.27
0.04%
2021/05/26
765.48
0.06
0.01%
2021/05/25
765.42
0.30
0.04%
2021/05/24
765.72
4.21
0.55%
2021/05/21
761.51
1.66
0.22%
2021/05/20
759.85
6.15
0.82%
2021/05/19
753.70
6.15
0.81%
2021/05/18
759.85
1.84
0.24%
2021/05/17
761.69
1.66
0.22%
2021/05/14
763.35
11.75
1.56%
2021/05/13
751.60
4.70
0.63%
2021/05/12
746.90
10.54
1.39%
2021/05/11
757.44
11.40
1.48%

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