NN (L) 環球高股息基金I股美元

711.72美元0.19(0.03%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.86%
3月6.1%
1年19.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      711.72
      0.19
      0.03%
    • 2021/03/02
      711.53
      1.04
      0.15%
    • 2021/03/01
      712.57
      10.50
      1.50%
    • 2021/02/26
      702.07
      11.55
      1.62%
    • 2021/02/25
      713.62
      4.69
      0.65%
    • 2021/02/24
      718.31
      4.05
      0.57%
    • 2021/02/19
      712.88
      4.00
      0.56%
    • 2021/02/18
      708.88
      4.83
      0.68%
    • 2021/02/17
      713.71
      1.63
      0.23%
    • 2021/02/16
      715.34
      4.81
      0.68%
    • 2021/02/12
      710.53
      2.21
      0.31%
    • 2021/02/11
      708.32
      1.23
      0.17%
    • 2021/02/10
      707.09
      0.27
      0.04%
    • 2021/02/09
      706.82
      1.02
      0.14%
    • 2021/02/08
      707.84
      4.64
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      703.20
      3.27
      0.47%
    • 2021/02/04
      699.93
      4.84
      0.70%
    • 2021/02/03
      695.09
      3.36
      0.49%
    • 2021/02/02
      691.73
      8.69
      1.27%
    • 2021/02/01
      683.04
      7.07
      1.05%
    • 2021/01/29
      675.97
      13.75
      1.99%
    • 2021/01/28
      689.72
      2.59
      0.38%
    • 2021/01/27
      687.13
      12.26
      1.75%
    • 2021/01/26
      699.39
      0.03
      0.00%
    • 2021/01/25
      699.42
      2.70
      0.39%
    • 2021/01/22
      702.12
      4.34
      0.61%
    • 2021/01/21
      706.46
      0.36
      0.05%
    • 2021/01/20
      706.82
      3.10
      0.44%
    • 2021/01/19
      703.72
      3.63
      0.52%
    • 2021/01/15
      700.09
      7.61
      1.08%

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