NN (L) 環球高股息基金I股美元

762.55美元0.87(0.11%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.02%
3月4.89%
1年33.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      762.55
      0.87
      0.11%
    • 2021/06/21
      761.68
      9.36
      1.24%
    • 2021/06/18
      752.32
      14.74
      1.92%
    • 2021/06/17
      767.06
      8.25
      1.06%
    • 2021/06/16
      775.31
      2.61
      0.34%
    • 2021/06/15
      777.92
      1.80
      0.23%
    • 2021/06/14
      776.12
      0.90
      0.12%
    • 2021/06/11
      777.02
      1.36
      0.18%
    • 2021/06/10
      775.66
      1.82
      0.24%
    • 2021/06/09
      773.84
      2.55
      0.33%
    • 2021/06/08
      776.39
      1.53
      0.20%
    • 2021/06/07
      777.92
      0.08
      0.01%
    • 2021/06/04
      778.00
      3.80
      0.49%
    • 2021/06/03
      774.20
      0.13
      0.02%
    • 2021/06/02
      774.07
      1.81
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      772.26
      3.68
      0.48%
    • 2021/05/28
      768.58
      2.83
      0.37%
    • 2021/05/27
      765.75
      0.27
      0.04%
    • 2021/05/26
      765.48
      0.06
      0.01%
    • 2021/05/25
      765.42
      0.30
      0.04%
    • 2021/05/24
      765.72
      4.21
      0.55%
    • 2021/05/21
      761.51
      1.66
      0.22%
    • 2021/05/20
      759.85
      6.15
      0.82%
    • 2021/05/19
      753.70
      6.15
      0.81%
    • 2021/05/18
      759.85
      1.84
      0.24%
    • 2021/05/17
      761.69
      1.66
      0.22%
    • 2021/05/14
      763.35
      11.75
      1.56%
    • 2021/05/13
      751.60
      4.70
      0.63%
    • 2021/05/12
      746.90
      10.54
      1.39%
    • 2021/05/11
      757.44
      11.40
      1.48%

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