NN (L) 環球高股息基金I股美元

730.60美元18.74(2.63%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月6.63%
3月9.33%
1年6.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      730.60
      18.74
      2.63%
    • 2022/06/23
      711.86
      1.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      712.87
      2.05
      0.29%
    • 2022/06/21
      714.92
      14.12
      2.02%
    • 2022/06/17
      700.80
      4.12
      0.58%
    • 2022/06/16
      704.92
      15.31
      2.13%
    • 2022/06/15
      720.23
      4.53
      0.63%
    • 2022/06/14
      715.70
      7.33
      1.01%
    • 2022/06/13
      723.03
      22.09
      2.97%
    • 2022/06/10
      745.12
      18.24
      2.39%
    • 2022/06/09
      763.36
      15.11
      1.94%
    • 2022/06/08
      778.47
      7.46
      0.95%
    • 2022/06/07
      785.93
      2.95
      0.38%
    • 2022/06/06
      782.98
      3.90
      0.50%
    • 2022/06/03
      779.08
      5.44
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      784.52
      7.32
      0.94%
    • 2022/06/01
      777.20
      6.28
      0.80%
    • 2022/05/31
      783.48
      0.82
      0.11%
    • 2022/05/27
      784.30
      9.48
      1.22%
    • 2022/05/26
      774.82
      7.74
      1.01%
    • 2022/05/25
      767.08
      4.12
      0.54%
    • 2022/05/24
      762.96
      0.54
      0.07%
    • 2022/05/23
      762.42
      12.02
      1.60%
    • 2022/05/20
      750.40
      4.07
      0.55%
    • 2022/05/19
      746.33
      7.68
      1.02%
    • 2022/05/18
      754.01
      14.06
      1.83%
    • 2022/05/17
      768.07
      13.74
      1.82%
    • 2022/05/16
      754.33
      1.95
      0.26%
    • 2022/05/13
      752.38
      9.38
      1.26%
    • 2022/05/12
      743.00
      1.16
      0.16%

    下載歷史報價