NN (L) 環球高股息基金I股美元

827.72美元2.58(0.31%)

2022/01/13更新

績效 /

1月5.87%

3月7.42%

1年17.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
827.72
2.58
0.31%
2022/01/12
825.14
0.99
0.12%
2022/01/10
819.75
0.52
0.06%
2022/01/07
820.27
6.80
0.84%
2022/01/06
813.47
2.53
0.31%
2022/01/05
816.00
0.04
0.01%
2022/01/04
816.04
9.70
1.20%
2022/01/03
806.34
3.09
0.39%
2021/12/31
803.25
0.18
0.02%
2021/12/30
803.43
1.40
0.17%
2021/12/29
804.83
0.90
0.11%
2021/12/28
803.93
3.63
0.45%
2021/12/27
800.30
5.65
0.71%
2021/12/23
794.65
4.97
0.63%
2021/12/22
789.68
4.81
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
784.87
8.44
1.09%
2021/12/20
776.43
9.74
1.24%
2021/12/17
786.17
7.15
0.90%
2021/12/16
793.32
9.23
1.18%
2021/12/15
784.09
2.71
0.35%
2021/12/14
781.38
0.41
0.05%
2021/12/13
781.79
2.38
0.30%
2021/12/10
784.17
2.48
0.32%
2021/12/09
781.69
1.59
0.20%
2021/12/08
783.28
0.35
0.05%
2021/12/07
783.63
10.06
1.30%
2021/12/06
773.57
11.32
1.49%
2021/12/03
762.25
2.54
0.33%
2021/12/02
764.79
8.74
1.16%
2021/12/01
756.05
3.68
0.49%

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