NN (L) 環球高股息基金I股美元

827.72美元2.58(0.31%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月5.87%
3月7.42%
1年17.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      827.72
      2.58
      0.31%
    • 2022/01/12
      825.14
      0.99
      0.12%
    • 2022/01/10
      819.75
      0.52
      0.06%
    • 2022/01/07
      820.27
      6.80
      0.84%
    • 2022/01/06
      813.47
      2.53
      0.31%
    • 2022/01/05
      816.00
      0.04
      0.01%
    • 2022/01/04
      816.04
      9.70
      1.20%
    • 2022/01/03
      806.34
      3.09
      0.39%
    • 2021/12/31
      803.25
      0.18
      0.02%
    • 2021/12/30
      803.43
      1.40
      0.17%
    • 2021/12/29
      804.83
      0.90
      0.11%
    • 2021/12/28
      803.93
      3.63
      0.45%
    • 2021/12/27
      800.30
      5.65
      0.71%
    • 2021/12/23
      794.65
      4.97
      0.63%
    • 2021/12/22
      789.68
      4.81
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      784.87
      8.44
      1.09%
    • 2021/12/20
      776.43
      9.74
      1.24%
    • 2021/12/17
      786.17
      7.15
      0.90%
    • 2021/12/16
      793.32
      9.23
      1.18%
    • 2021/12/15
      784.09
      2.71
      0.35%
    • 2021/12/14
      781.38
      0.41
      0.05%
    • 2021/12/13
      781.79
      2.38
      0.30%
    • 2021/12/10
      784.17
      2.48
      0.32%
    • 2021/12/09
      781.69
      1.59
      0.20%
    • 2021/12/08
      783.28
      0.35
      0.05%
    • 2021/12/07
      783.63
      10.06
      1.30%
    • 2021/12/06
      773.57
      11.32
      1.49%
    • 2021/12/03
      762.25
      2.54
      0.33%
    • 2021/12/02
      764.79
      8.74
      1.16%
    • 2021/12/01
      756.05
      3.68
      0.49%

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