NN (L) 環球高股息基金I股美元

777.07美元0.23(0.03%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.29%
1年33.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      777.07
      0.23
      0.03%
    • 2021/09/23
      776.84
      7.92
      1.03%
    • 2021/09/22
      768.92
      7.15
      0.94%
    • 2021/09/21
      761.77
      1.38
      0.18%
    • 2021/09/20
      760.39
      12.76
      1.65%
    • 2021/09/17
      773.15
      6.54
      0.84%
    • 2021/09/16
      779.69
      2.59
      0.33%
    • 2021/09/15
      782.28
      3.04
      0.39%
    • 2021/09/14
      779.24
      3.52
      0.45%
    • 2021/09/13
      782.76
      3.81
      0.49%
    • 2021/09/10
      778.95
      3.24
      0.41%
    • 2021/09/09
      782.19
      2.94
      0.37%
    • 2021/09/08
      785.13
      3.56
      0.45%
    • 2021/09/07
      788.69
      2.07
      0.26%
    • 2021/09/03
      790.76
      1.53
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      792.29
      3.76
      0.48%
    • 2021/09/01
      788.53
      1.80
      0.23%
    • 2021/08/31
      786.73
      1.21
      0.15%
    • 2021/08/30
      787.94
      0.25
      0.03%
    • 2021/08/27
      787.69
      4.81
      0.61%
    • 2021/08/26
      782.88
      3.57
      0.45%
    • 2021/08/25
      786.45
      0.75
      0.10%
    • 2021/08/24
      785.70
      3.20
      0.41%
    • 2021/08/23
      782.50
      6.51
      0.84%
    • 2021/08/20
      775.99
      2.84
      0.37%
    • 2021/08/19
      773.15
      5.72
      0.73%
    • 2021/08/18
      778.87
      4.68
      0.60%
    • 2021/08/17
      783.55
      4.40
      0.56%
    • 2021/08/16
      787.95
      0.80
      0.10%
    • 2021/08/13
      788.75
      1.42
      0.18%

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