宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)

2.45離岸人民幣0.01(0.38%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月4.24%
3月4.73%
1年18.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      2.45
      0.01
      0.38%
    • 2022/08/05
      2.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/04
      2.44
      0.01
      0.57%
    • 2022/08/03
      2.43
      0.00
      0.16%
    • 2022/08/02
      2.43
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/01
      2.43
      0.03
      1.22%
    • 2022/07/29
      2.40
      0.02
      0.69%
    • 2022/07/28
      2.39
      0.03
      1.14%
    • 2022/07/27
      2.36
      0.01
      0.41%
    • 2022/07/26
      2.37
      0.01
      0.34%
    • 2022/07/25
      2.36
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/22
      2.36
      0.01
      0.57%
    • 2022/07/21
      2.34
      0.02
      1.03%
    • 2022/07/20
      2.32
      0.03
      1.16%
    • 2022/07/19
      2.29
      0.00
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      2.29
      0.00
      0.09%
    • 2022/07/15
      2.29
      0.00
      0.09%
    • 2022/07/14
      2.29
      0.01
      0.45%
    • 2022/07/13
      2.30
      0.03
      1.14%
    • 2022/07/12
      2.33
      0.02
      0.97%
    • 2022/07/08
      2.35
      0.01
      0.42%
    • 2022/07/07
      2.36
      0.01
      0.42%
    • 2022/07/06
      2.37
      0.01
      0.36%
    • 2022/07/05
      2.38
      0.01
      0.34%
    • 2022/07/04
      2.39
      0.01
      0.28%
    • 2022/07/01
      2.40
      0.01
      0.48%
    • 2022/06/30
      2.39
      0.02
      0.77%
    • 2022/06/29
      2.40
      0.01
      0.50%
    • 2022/06/28
      2.42
      0.02
      0.62%
    • 2022/06/27
      2.43
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價