宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(人民幣避險)

3.01離岸人民幣0.02(0.56%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.02%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      3.01
      0.02
      0.56%
    • 2021/07/28
      3.02
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/27
      3.03
      0.01
      0.30%
    • 2021/07/26
      3.02
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/23
      3.01
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/22
      3.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      3.01
      0.01
      0.41%
    • 2021/07/19
      3.02
      0.00
      0.15%
    • 2021/07/16
      3.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      3.02
      0.00
      0.14%
    • 2021/07/14
      3.01
      0.00
      0.11%
    • 2021/07/13
      3.01
      0.00
      0.14%
    • 2021/07/12
      3.01
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/09
      3.01
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/08
      3.02
      0.01
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      3.01
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/06
      3.01
      0.00
      0.12%
    • 2021/07/05
      3.01
      0.01
      0.22%
    • 2021/07/02
      3.01
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/01
      3.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      3.01
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/29
      3.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      3.01
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      0.15%
    • 2021/06/25
      3.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/24
      3.00
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/23
      3.01
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/22
      3.01
      0.00
      0.09%
    • 2021/06/21
      3.01
      0.00
      0.09%
    • 2021/06/18
      3.00
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/17
      3.01
      0.02
      0.54%

    下載歷史報價