宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)

2.54離岸人民幣0(0.01%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.23%
3月9.57%
1年9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      2.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/02
      2.54
      0.02
      0.76%
    • 2023/02/01
      2.52
      0.00
      0.10%
    • 2023/01/31
      2.52
      0.01
      0.42%
    • 2023/01/30
      2.51
      0.01
      0.30%
    • 2023/01/17
      2.50
      0.01
      0.59%
    • 2023/01/16
      2.48
      0.02
      0.61%
    • 2023/01/13
      2.47
      0.00
      0.14%
    • 2023/01/12
      2.47
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/11
      2.47
      0.01
      0.39%
    • 2023/01/10
      2.46
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/09
      2.46
      0.00
      0.11%
    • 2023/01/06
      2.47
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/05
      2.46
      0.01
      0.35%
    • 2023/01/04
      2.47
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      2.47
      0.01
      0.42%
    • 2022/12/30
      2.46
      0.02
      0.74%
    • 2022/12/29
      2.48
      0.00
      0.10%
    • 2022/12/28
      2.48
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/27
      2.48
      0.01
      0.46%
    • 2022/12/23
      2.49
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/22
      2.49
      0.01
      0.28%
    • 2022/12/21
      2.48
      0.01
      0.47%
    • 2022/12/20
      2.47
      0.01
      0.36%
    • 2022/12/19
      2.48
      0.01
      0.44%
    • 2022/12/16
      2.49
      0.01
      0.32%
    • 2022/12/15
      2.50
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/14
      2.49
      0.00
      0.12%
    • 2022/12/13
      2.50
      0.02
      0.65%
    • 2022/12/12
      2.48
      0.01
      0.29%

    下載歷史報價