宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)

2.80離岸人民幣0.02(0.71%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.15%
1年13.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      2.80
      0.02
      0.71%
    • 2024/04/09
      2.82
      0.00
      0.17%
    • 2024/04/08
      2.82
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/03
      2.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      2.83
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/01
      2.83
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/28
      2.84
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/27
      2.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      2.83
      0.00
      0.12%
    • 2024/03/25
      2.84
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/22
      2.84
      0.02
      0.73%
    • 2024/03/21
      2.82
      0.01
      0.47%
    • 2024/03/20
      2.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/19
      2.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/18
      2.81
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      2.81
      0.00
      0.16%
    • 2024/03/14
      2.82
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/13
      2.82
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/12
      2.82
      0.01
      0.23%
    • 2024/03/11
      2.82
      0.01
      0.34%
    • 2024/03/08
      2.83
      0.01
      0.23%
    • 2024/03/07
      2.83
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/06
      2.83
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/05
      2.82
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/04
      2.82
      0.01
      0.37%
    • 2024/03/01
      2.81
      0.00
      0.13%
    • 2024/02/29
      2.80
      0.00
      0.09%
    • 2024/02/27
      2.80
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/26
      2.80
      0.00
      0.16%
    • 2024/02/23
      2.80
      0.01
      0.40%

    下載歷史報價