宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)

2.77離岸人民幣0.01(0.19%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.83%
1年12.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      2.77
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/18
      2.77
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      0.19%
    • 2024/04/17
      2.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      2.77
      0.02
      0.58%
    • 2024/04/15
      2.78
      0.02
      0.73%
    • 2024/04/12
      2.80
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
      2.82
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      0.17%
    • 2024/04/08
      2.82
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/03
      2.83
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      0.04%
    • 2024/04/02
      2.83
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/01
      2.83
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/28
      2.84
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/27
      2.84
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      0.01%
    • 2024/03/26
      2.83
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      2.84
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/22
      2.84
      0.02
      0.73%
    • 2024/03/21
      2.82
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      0.47%
    • 2024/03/20
      2.81
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      0.01%
    • 2024/03/19
      2.81
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      0.03%
    • 2024/03/18
      2.81
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      0.11%
    • 2024/03/15
      2.81
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      0.16%
    • 2024/03/14
      2.82
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      0.24%
    • 2024/03/13
      2.82
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      0.21%
    • 2024/03/12
      2.82
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      0.23%
    • 2024/03/11
      2.82
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      2.83
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      0.09%
    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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