宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(人民幣避險)

2.96離岸人民幣0.01(0.18%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.16%
3月1.89%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      2.96
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/13
      2.95
      0.00
      0.08%
    • 2021/10/12
      2.95
      0.02
      0.54%
    • 2021/10/08
      2.96
      0.01
      0.26%
    • 2021/10/07
      2.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/06
      2.97
      0.00
      0.10%
    • 2021/10/05
      2.97
      0.01
      0.25%
    • 2021/10/04
      2.98
      0.00
      0.12%
    • 2021/10/01
      2.98
      0.02
      0.63%
    • 2021/09/30
      3.00
      0.00
      0.14%
    • 2021/09/29
      3.00
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/28
      3.00
      0.02
      0.67%
    • 2021/09/27
      3.02
      0.01
      0.27%
    • 2021/09/24
      3.02
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/23
      3.03
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      3.04
      0.01
      0.35%
    • 2021/09/17
      3.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      3.05
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/15
      3.05
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/14
      3.05
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/13
      3.05
      0.01
      0.26%
    • 2021/09/10
      3.05
      0.00
      0.14%
    • 2021/09/09
      3.05
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/08
      3.05
      0.01
      0.22%
    • 2021/09/07
      3.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/06
      3.06
      0.01
      0.28%
    • 2021/09/03
      3.05
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/02
      3.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/01
      3.05
      0.01
      0.18%
    • 2021/08/31
      3.05
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價