宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(人民幣避險)

2.97離岸人民幣0.01(0.25%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.57%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      2.97
      0.01
      0.25%
    • 2021/04/07
      2.97
      0.01
      0.25%
    • 2021/04/06
      2.96
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/01
      2.96
      0.02
      0.61%
    • 2021/03/31
      2.95
      0.00
      0.16%
    • 2021/03/30
      2.95
      0.00
      0.09%
    • 2021/03/29
      2.95
      0.01
      0.35%
    • 2021/03/26
      2.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/25
      2.94
      0.00
      0.17%
    • 2021/03/24
      2.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/23
      2.95
      0.01
      0.21%
    • 2021/03/22
      2.94
      0.00
      0.08%
    • 2021/03/19
      2.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/18
      2.95
      0.00
      0.14%
    • 2021/03/17
      2.95
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      2.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/15
      2.95
      0.00
      0.12%
    • 2021/03/12
      2.95
      0.01
      0.21%
    • 2021/03/11
      2.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/10
      2.95
      0.01
      0.24%
    • 2021/03/09
      2.94
      0.02
      0.60%
    • 2021/03/08
      2.96
      0.00
      0.10%
    • 2021/03/05
      2.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/04
      2.95
      0.00
      0.14%
    • 2021/03/03
      2.96
      0.00
      0.09%
    • 2021/03/02
      2.96
      0.01
      0.33%
    • 2021/02/26
      2.95
      0.00
      0.16%
    • 2021/02/25
      2.95
      0.01
      0.33%
    • 2021/02/24
      2.96
      0.01
      0.25%
    • 2021/02/23
      2.96
      0.00
      0.13%

    下載歷史報價