宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)

2.87離岸人民幣0.01(0.32%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.51%
1年12.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      2.87
      0.01
      0.32%
    • 2024/10/04
      2.88
      0.01
      0.20%
    • 2024/10/01
      2.88
      0.00
      0.17%
    • 2024/09/30
      2.87
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/27
      2.87
      0.01
      0.28%
    • 2024/09/26
      2.86
      0.01
      0.36%
    • 2024/09/25
      2.87
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      0.25%
    • 2024/09/24
      2.86
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      0.14%
    • 2024/09/23
      2.87
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/20
      2.87
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/19
      2.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/18
      2.87
      0.00
      0.13%
    • 2024/09/16
      2.87
      0.01
      0.44%
    • 2024/09/13
      2.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/12
      2.86
      0.01
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      2.85
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/10
      2.86
      0.01
      0.23%
    • 2024/09/09
      2.86
      0.01
      0.27%
    • 2024/09/06
      2.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/05
      2.85
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      0.03%
    • 2024/09/04
      2.85
      0.01
      0.37%
    • 2024/09/03
      2.86
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      0.01%
    • 2024/09/02
      2.86
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      0.33%
    • 2024/08/30
      2.85
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      0.10%
    • 2024/08/29
      2.86
      0.02
      0.57%
    • 2024/08/28
      2.87
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      2.87
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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