宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)

2.93離岸人民幣0(0.03%)

2025/03/24更新

績效 /

1月0.66%

3月0.56%

1年2.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
2.93
0.00
0.03%
2025/03/21
2.93
0.00
0.06%
2025/03/20
2.93
0.01
0.39%
2025/03/19
2.92
0.00
0.13%
2025/03/18
2.91
0.00
0.03%
2025/03/17
2.91
0.00
0.13%
2025/03/14
2.92
0.00
0.11%
2025/03/13
2.92
0.00
0.06%
2025/03/12
2.92
0.00
0.04%
2025/03/11
2.92
0.01
0.41%
2025/03/10
2.93
0.00
0.14%
2025/03/07
2.93
0.01
0.17%
2025/03/06
2.93
0.02
0.58%
2025/03/05
2.95
0.00
0.04%
2025/03/04
2.95
0.01
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/03
2.96
0.01
0.28%
2025/02/27
2.96
0.00
0.12%
2025/02/26
2.95
0.00
0.11%
2025/02/25
2.95
0.00
0.14%
2025/02/24
2.95
0.00
0.01%
2025/02/21
2.95
0.01
0.19%
2025/02/20
2.94
0.01
0.49%
2025/02/19
2.95
0.00
0.11%
2025/02/18
2.95
0.00
0.10%
2025/02/17
2.95
0.00
0.10%
2025/02/14
2.95
0.00
0.08%
2025/02/13
2.95
0.00
0.11%
2025/02/12
2.94
0.00
0.10%
2025/02/11
2.95
0.00
0.01%
2025/02/10
2.95
0.01
0.21%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。