凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配)

7.35美元0.02(0.27%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.67%
1年7.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      -
      0.15%
    • 三個月
      0.67%
      -
      1.45%
    • 一年
      7.24%
      -
      4.73%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.38%
    • 年初至今
      1.23%
      -
      1.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    45.41百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-08-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.09%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.44%
    2. 2.金融服務0.37%
    3. 3.能源0.31%
    4. 4.健康護理0.31%
    5. 5.基本物料0.27%
    前五大持股
    1. 1.OI European Group B.V. 2.875%1.47%
    2. 2.Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC1.46%
    3. 3.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 3.875%1.41%
    4. 4.Parkland Corporation 4.5%1.38%
    5. 5.Iqvia Inc 5%1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.09%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.OI European Group B.V. 2.875%1.47%
    2. 2.Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC1.46%
    3. 3.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 3.875%1.41%
    4. 4.Parkland Corporation 4.5%1.38%
    5. 5.Iqvia Inc 5%1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.44%
    2. 2.金融服務0.37%
    3. 3.能源0.31%
    4. 4.健康護理0.31%
    5. 5.基本物料0.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -