凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配)

7.44美元0.09(1.2%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月2.38%
3月1.16%
1年18.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      7.44
      0.09
      1.20%
    • 2022/10/03
      7.35
      0.02
      0.32%
    • 2022/09/30
      7.33
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/29
      7.34
      0.03
      0.44%
    • 2022/09/28
      7.37
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/27
      7.38
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/26
      7.41
      0.08
      1.04%
    • 2022/09/23
      7.49
      0.05
      0.62%
    • 2022/09/22
      7.53
      0.03
      0.46%
    • 2022/09/21
      7.57
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/20
      7.57
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/19
      7.59
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/16
      7.59
      0.09
      1.17%
    • 2022/09/15
      7.68
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/14
      7.70
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      7.72
      0.04
      0.55%
    • 2022/09/12
      7.76
      0.06
      0.76%
    • 2022/09/08
      7.70
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/07
      7.68
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/06
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/05
      7.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/02
      7.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/01
      7.67
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/31
      7.70
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/30
      7.74
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/29
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/26
      7.81
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/25
      7.81
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/24
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      7.79
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價