凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配)

7.19美元0.01(0.16%)
2024/05/06更新
績效 / 
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3月0.84%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      7.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/03
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/02
      7.16
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/30
      7.14
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      0.18%
    • 2024/04/29
      7.15
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      0.20%
    • 2024/04/26
      7.14
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      7.14
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      7.12
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      7.10
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    • 2024/04/17
      7.10
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    • 2024/04/16
      7.10
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      1.07%
    • 2024/04/15
      7.17
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      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      7.19
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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      0.35%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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