凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配)

6.79美元0.01(0.09%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.09%
1年5.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      6.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/21
      6.79
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/20
      6.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/19
      6.80
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/16
      6.80
      0.06
      0.87%
    • 2025/05/15
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      6.86
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/13
      6.86
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/12
      6.85
      0.04
      0.51%
    • 2025/05/09
      6.81
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/08
      6.82
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/07
      6.81
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/06
      6.80
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/05
      6.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/02
      6.80
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      6.78
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/29
      6.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/28
      6.80
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/25
      6.79
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/24
      6.78
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/23
      6.76
      0.03
      0.50%
    • 2025/04/22
      6.72
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/17
      6.72
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/16
      6.71
      0.06
      0.87%
    • 2025/04/15
      6.77
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/14
      6.75
      0.03
      0.52%
    • 2025/04/11
      6.72
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      0.02%
    • 2025/04/10
      6.72
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/09
      6.69
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/08
      6.70
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價