凱基全球ESG永續高收益債券基金B 月配型(美元)

9.81美元0.02(0.17%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.88%
3月2.2%
1年4.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/13
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      9.83
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/08
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/06
      9.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/05
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/04
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/01
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/30
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/28
      9.92
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/27
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/23
      9.97
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/17
      9.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      10.00
      0.06
      0.63%
    • 2021/09/15
      10.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      10.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      10.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      10.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      10.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/06
      10.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/03
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      10.05
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/31
      10.07
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價