凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配)

7.13美元0.05(0.73%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.79%
1年7.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      7.13
      0.05
      0.73%
    • 2024/07/15
      7.18
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/12
      7.18
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/11
      7.17
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/10
      7.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      7.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      7.15
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      7.14
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/04
      7.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/03
      7.13
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    • 2024/07/02
      7.12
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      0.02%
    • 2024/07/01
      7.11
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      0.01%
    • 2024/06/28
      7.11
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      0.01%
    • 2024/06/27
      7.11
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      0.06%
    • 2024/06/26
      7.12
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      7.12
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      7.12
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    • 2024/06/21
      7.12
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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      0.03%
    • 2024/06/18
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      0.74%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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      0.10%
    • 2024/06/04
      7.18
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    下載歷史報價