凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配)

7.65美元0.03(0.34%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.43%
3月6.9%
1年10.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.65
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/17
      7.62
      0.06
      0.79%
    • 2023/01/16
      7.68
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/12
      7.67
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/11
      7.64
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/10
      7.61
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/09
      7.61
      0.04
      0.54%
    • 2023/01/06
      7.57
      0.06
      0.73%
    • 2023/01/05
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
      7.52
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/03
      7.49
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/30
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      7.47
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      7.47
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      7.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      7.50
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      7.52
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/20
      7.50
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/19
      7.51
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/16
      7.53
      0.10
      1.34%
    • 2022/12/15
      7.63
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/14
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/13
      7.64
      0.04
      0.56%
    • 2022/12/12
      7.60
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/09
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/08
      7.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/07
      7.58
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/06
      7.57
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價