凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配)

7.07美元0(0.06%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.03%
1年8.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      7.07
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/29
      7.06
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      0.10%
    • 2024/11/28
      7.06
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    • 2024/11/27
      7.06
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    • 2024/11/26
      7.05
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    • 2024/11/25
      7.06
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      0.21%
    • 2024/11/22
      7.04
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    • 2024/11/21
      7.04
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    • 2024/11/20
      7.04
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    • 2024/11/19
      7.04
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    • 2024/11/18
      7.04
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      0.78%
    • 2024/11/15
      7.09
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      0.13%
    • 2024/11/14
      7.10
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      0.08%
    • 2024/11/13
      7.11
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      0.01%
    • 2024/11/12
      7.11
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      7.11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      7.11
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    • 2024/11/06
      7.09
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
      7.10
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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