凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配)

7.67新台幣0.01(0.14%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月1.94%
3月1.04%
1年12.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.94%
      -
      5.48%
    • 三個月
      1.04%
      -
      0.32%
    • 一年
      12.73%
      -
      11.77%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.18%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.50%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.19%
    • 年初至今
      13.11%
      -
      12.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.11%
    基金規模
    1,445.12百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-08-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Summer BC Bidco B LLC 5.5%1.43%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 3.875%1.39%
    3. 3.Parkland Corporation 4.5%1.32%
    4. 4.Iqvia Inc 5%1.22%
    5. 5.Kenbourne Invest S.A. 6.875%1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Summer BC Bidco B LLC 5.5%1.43%
    2. 2.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 3.875%1.39%
    3. 3.Parkland Corporation 4.5%1.32%
    4. 4.Iqvia Inc 5%1.22%
    5. 5.Kenbourne Invest S.A. 6.875%1.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -