凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配)

7.43新台幣0.01(0.19%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.55%
1年7.28%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券47.32%
  4. 4.其他47.32%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.09%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.44%
  2. 2.金融服務0.37%
  3. 3.能源0.31%
  4. 4.健康護理0.31%
  5. 5.基本物料0.27%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.科技0.02%
前十大持股
  1. 1.Parkland Corporation 4.5%1.80%
  2. 2.TMNL Holding B.V 3.75%1.58%
  3. 3.Premier Foods Finance plc 3.5%1.57%
  4. 4.Acuris Finance US Inc / Acuris Finance S.a r.l. 5%1.54%
  5. 5.Cellnex Finance Company S.A.U. 1%1.54%
  6. 6.SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375%1.51%
  7. 7.Levi Strauss & Co. 3.375%1.51%
  8. 8.Avantor Funding Inc 3.875%1.50%
  9. 9.Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5%1.49%
  10. 10.Terex Corporation 5%1.47%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券47.32%
  4. 4.其他47.32%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.44%
  2. 2.金融服務0.37%
  3. 3.能源0.31%
  4. 4.健康護理0.31%
  5. 5.基本物料0.27%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.科技0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.09%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Parkland Corporation 4.5%1.80%
  2. 2.TMNL Holding B.V 3.75%1.58%
  3. 3.Premier Foods Finance plc 3.5%1.57%
  4. 4.Acuris Finance US Inc / Acuris Finance S.a r.l. 5%1.54%
  5. 5.Cellnex Finance Company S.A.U. 1%1.54%
  6. 6.SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375%1.51%
  7. 7.Levi Strauss & Co. 3.375%1.51%
  8. 8.Avantor Funding Inc 3.875%1.50%
  9. 9.Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5%1.49%
  10. 10.Terex Corporation 5%1.47%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的