凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配)

6.84新台幣0.03(0.5%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.47%
3月5.57%
1年0.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      6.84
      0.03
      0.50%
    • 2025/06/11
      6.88
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/10
      6.88
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/09
      6.87
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/06
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      6.86
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/04
      6.87
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/03
      6.86
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/02
      6.85
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/29
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/28
      6.83
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/27
      6.84
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/26
      6.82
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/23
      6.83
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/22
      6.84
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      6.86
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/20
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      0.07%
    • 2025/05/19
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      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      6.87
      0.05
      0.73%
    • 2025/05/15
      6.92
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/14
      6.94
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/13
      6.96
      0.03
      0.42%
    • 2025/05/12
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      0.53%
    • 2025/05/09
      6.89
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    • 2025/05/08
      6.90
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      0.10%
    • 2025/05/07
      6.89
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      0.14%
    • 2025/05/06
      6.88
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      0.27%
    • 2025/05/05
      6.86
      0.13
      1.84%
    • 2025/05/02
      6.99
      0.12
      1.73%
    • 2025/04/30
      7.11
      0.05
      0.63%

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