凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配)

6.84新台幣0.03(0.5%)

2025/06/12更新

績效 /

1月0.47%

3月5.57%

1年0.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
6.84
0.03
0.50%
2025/06/11
6.88
0.00
0.05%
2025/06/10
6.88
0.00
0.07%
2025/06/09
6.87
0.01
0.13%
2025/06/06
6.86
0.00
0.00%
2025/06/05
6.86
0.00
0.06%
2025/06/04
6.87
0.00
0.06%
2025/06/03
6.86
0.01
0.12%
2025/06/02
6.85
0.02
0.24%
2025/05/29
6.84
0.01
0.15%
2025/05/28
6.83
0.01
0.11%
2025/05/27
6.84
0.02
0.24%
2025/05/26
6.82
0.01
0.10%
2025/05/23
6.83
0.01
0.19%
2025/05/22
6.84
0.02
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
6.86
0.01
0.19%
2025/05/20
6.87
0.00
0.07%
2025/05/19
6.88
0.01
0.09%
2025/05/16
6.87
0.05
0.73%
2025/05/15
6.92
0.01
0.22%
2025/05/14
6.94
0.02
0.32%
2025/05/13
6.96
0.03
0.42%
2025/05/12
6.93
0.04
0.53%
2025/05/09
6.89
0.00
0.07%
2025/05/08
6.90
0.01
0.10%
2025/05/07
6.89
0.01
0.14%
2025/05/06
6.88
0.02
0.27%
2025/05/05
6.86
0.13
1.84%
2025/05/02
6.99
0.12
1.73%
2025/04/30
7.11
0.05
0.63%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。