凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配)

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2024/11/19更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      7.42
      0.04
      0.48%
    • 2024/11/15
      7.45
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/14
      7.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/13
      7.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      7.46
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/11
      7.44
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    • 2024/11/08
      7.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/07
      7.43
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/06
      7.41
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/05
      7.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/04
      7.38
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      0.05%
    • 2024/11/01
      7.38
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/30
      7.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/29
      7.40
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/25
      7.39
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      0.02%
    • 2024/10/24
      7.39
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    • 2024/10/23
      7.39
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      0.05%
    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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      0.35%
    • 2024/10/18
      7.42
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
      7.43
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    • 2024/10/15
      7.48
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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