NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

184.55美元0.11(0.06%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月5.25%
3月1.45%
1年14.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      5.25%
      -
      2.85%
    • 三個月
      1.45%
      -
      1.03%
    • 一年
      14.42%
      -
      8.30%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.70%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.99%
    • 年初至今
      14.94%
      -
      8.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.94%
    基金規模
    115.33百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2020-08-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR6.45%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR3.12%
    3. 3.Trs Jpeicrhy Index /Long/1.48%
    4. 4.Trs Jpeicrhy Index Sofrrate+0bps /Short/1.40%
    5. 5.TenneT Holding B.V. 2.995%1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR6.45%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR3.12%
    3. 3.Trs Jpeicrhy Index /Long/1.48%
    4. 4.Trs Jpeicrhy Index Sofrrate+0bps /Short/1.40%
    5. 5.TenneT Holding B.V. 2.995%1.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -