NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

247.86美元0.23(0.09%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.97%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      -
      0.59%
    • 三個月
      1.97%
      -
      1.33%
    • 一年
      -
      -
      6.00%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.70%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.11%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.82%
    • 年初至今
      0.82%
      -
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    512.77百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2020-08-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.35%
    2. 2.TenneT Holding B.V. 3%1.15%
    3. 3.Swiss Re Finance (UK) Plc 2.71%1.02%
    4. 4.Merck Kgaa 1.62%1.02%
    5. 5.Total Se 1.75%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.35%
    2. 2.TenneT Holding B.V. 3%1.15%
    3. 3.Swiss Re Finance (UK) Plc 2.71%1.02%
    4. 4.Merck Kgaa 1.62%1.02%
    5. 5.Total Se 1.75%1.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -