NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

230.21美元0.17(0.07%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.7%
1年1.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.74%
      -
      0.86%
    • 三個月
      1.70%
      -
      0.87%
    • 一年
      1.51%
      -
      0.92%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.80%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.55%
    • 年初至今
      1.87%
      -
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.87%
    基金規模
    420.63百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2020-08-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR5.91%
    2. 2.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.59%
    3. 3.TenneT Holding B.V. 2.995%1.11%
    4. 4.TotalEnergies SE 1.75%0.98%
    5. 5.CCR Re SA 2.875%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR5.91%
    2. 2.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.59%
    3. 3.TenneT Holding B.V. 2.995%1.11%
    4. 4.TotalEnergies SE 1.75%0.98%
    5. 5.CCR Re SA 2.875%0.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -