NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

193.18美元0.91(0.47%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月2.76%
3月1.21%
1年13.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      -
      2.54%
    • 三個月
      1.21%
      -
      0.08%
    • 一年
      13.87%
      -
      7.79%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.22%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.48%
    • 年初至今
      12.85%
      -
      7.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.85%
    基金規模
    294.72百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2020-08-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR5.24%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.65%
    3. 3.Trswap: Index1.23%
    4. 4.TenneT Holding B.V. 2.995%1.18%
    5. 5.Trswap: Index1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR5.24%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.65%
    3. 3.Trswap: Index1.23%
    4. 4.TenneT Holding B.V. 2.995%1.18%
    5. 5.Trswap: Index1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -