NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

250.21美元0.16(0.06%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.77%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      250.21
      0.16
      0.06%
    • 2021/02/25
      250.05
      0.96
      0.38%
    • 2021/02/24
      251.01
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/19
      251.74
      0.20
      0.08%
    • 2021/02/18
      251.94
      0.08
      0.03%
    • 2021/02/17
      252.02
      0.11
      0.04%
    • 2021/02/16
      252.13
      0.52
      0.21%
    • 2021/02/15
      252.65
      0.10
      0.04%
    • 2021/02/12
      252.55
      0.26
      0.10%
    • 2021/02/11
      252.81
      0.11
      0.04%
    • 2021/02/10
      252.70
      0.28
      0.11%
    • 2021/02/09
      252.42
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/08
      252.46
      0.19
      0.08%
    • 2021/02/05
      252.27
      0.26
      0.10%
    • 2021/02/04
      252.01
      0.18
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      251.83
      0.61
      0.24%
    • 2021/02/02
      251.22
      1.59
      0.63%
    • 2021/02/01
      252.81
      0.70
      0.28%
    • 2021/01/29
      252.11
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/28
      252.10
      0.40
      0.16%
    • 2021/01/27
      252.50
      0.32
      0.13%
    • 2021/01/26
      252.82
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/25
      252.77
      0.19
      0.08%
    • 2021/01/22
      252.58
      0.28
      0.11%
    • 2021/01/21
      252.86
      0.06
      0.02%
    • 2021/01/20
      252.92
      0.28
      0.11%
    • 2021/01/19
      252.64
      0.28
      0.11%
    • 2021/01/18
      252.36
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/15
      252.39
      0.08
      0.03%
    • 2021/01/14
      252.31
      0.07
      0.03%

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