NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

246.90美元0.1(0.04%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.38%

3月1.46%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
246.90
0.10
0.04%
2021/07/26
247.00
0.11
0.05%
2021/07/23
247.11
0.05
0.02%
2021/07/22
247.16
0.37
0.15%
2021/07/21
246.79
0.13
0.05%
2021/07/20
246.92
0.22
0.09%
2021/07/19
247.14
0.29
0.12%
2021/07/16
246.85
0.36
0.15%
2021/07/15
247.21
0.30
0.12%
2021/07/14
246.91
0.32
0.13%
2021/07/13
246.59
0.20
0.08%
2021/07/12
246.79
0.12
0.05%
2021/07/09
246.67
0.24
0.10%
2021/07/08
246.91
0.17
0.07%
2021/07/07
247.08
0.26
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
246.82
0.12
0.05%
2021/07/05
246.70
0.08
0.03%
2021/07/02
246.62
1.45
0.59%
2021/07/01
248.07
0.03
0.01%
2021/06/30
248.04
0.11
0.04%
2021/06/29
247.93
0.06
0.02%
2021/06/28
247.87
0.24
0.10%
2021/06/25
247.63
0.00
0.00%
2021/06/24
247.63
0.05
0.02%
2021/06/23
247.58
0.07
0.03%
2021/06/22
247.51
0.03
0.01%
2021/06/21
247.54
0.32
0.13%
2021/06/18
247.86
0.23
0.09%
2021/06/17
247.63
0.00
0.00%
2021/06/16
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