NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

195.35美元0.22(0.11%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.17%
3月1.01%
1年13.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      195.35
      0.22
      0.11%
    • 2022/08/12
      195.13
      0.12
      0.06%
    • 2022/08/11
      195.01
      0.46
      0.24%
    • 2022/08/10
      194.55
      0.09
      0.05%
    • 2022/08/09
      194.46
      0.11
      0.06%
    • 2022/08/08
      194.57
      0.59
      0.30%
    • 2022/08/05
      193.98
      0.79
      0.41%
    • 2022/08/04
      194.77
      0.56
      0.29%
    • 2022/08/03
      194.21
      0.22
      0.11%
    • 2022/08/02
      193.99
      1.81
      0.92%
    • 2022/08/01
      195.80
      0.99
      0.51%
    • 2022/07/29
      194.81
      0.87
      0.45%
    • 2022/07/28
      193.94
      1.04
      0.54%
    • 2022/07/27
      192.90
      0.42
      0.22%
    • 2022/07/26
      193.32
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      193.27
      0.15
      0.08%
    • 2022/07/22
      193.12
      1.11
      0.58%
    • 2022/07/21
      192.01
      0.67
      0.35%
    • 2022/07/20
      191.34
      0.87
      0.46%
    • 2022/07/19
      190.47
      0.07
      0.04%
    • 2022/07/18
      190.40
      0.15
      0.08%
    • 2022/07/15
      190.25
      0.07
      0.04%
    • 2022/07/14
      190.18
      0.64
      0.34%
    • 2022/07/13
      190.82
      0.17
      0.09%
    • 2022/07/12
      190.65
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/11
      190.66
      0.46
      0.24%
    • 2022/07/08
      190.20
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/07
      190.17
      0.48
      0.25%
    • 2022/07/06
      189.69
      0.69
      0.36%
    • 2022/07/05
      190.38
      0.16
      0.08%

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