NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

246.86美元0.13(0.05%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.28%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      246.86
      0.13
      0.05%
    • 2021/05/04
      246.73
      1.13
      0.46%
    • 2021/05/03
      247.86
      0.29
      0.12%
    • 2021/04/30
      248.15
      0.17
      0.07%
    • 2021/04/29
      247.98
      0.08
      0.03%
    • 2021/04/28
      247.90
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/27
      247.87
      0.22
      0.09%
    • 2021/04/26
      248.09
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/23
      248.13
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/22
      248.17
      0.18
      0.07%
    • 2021/04/21
      247.99
      0.08
      0.03%
    • 2021/04/20
      247.91
      0.26
      0.11%
    • 2021/04/19
      248.17
      0.07
      0.03%
    • 2021/04/16
      248.24
      0.20
      0.08%
    • 2021/04/15
      248.04
      0.59
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      247.45
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/13
      247.42
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/12
      247.37
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/09
      247.33
      0.12
      0.05%
    • 2021/04/08
      247.45
      0.36
      0.15%
    • 2021/04/07
      247.09
      1.50
      0.60%
    • 2021/04/06
      248.59
      0.44
      0.18%
    • 2021/04/01
      248.15
      0.61
      0.25%
    • 2021/03/31
      247.54
      0.71
      0.29%
    • 2021/03/30
      246.83
      0.43
      0.17%
    • 2021/03/29
      247.26
      0.09
      0.04%
    • 2021/03/26
      247.35
      0.13
      0.05%
    • 2021/03/25
      247.48
      0.21
      0.09%
    • 2021/03/24
      247.69
      0.11
      0.04%
    • 2021/03/23
      247.58
      0.22
      0.09%

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