NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

239.65美元0.06(0.03%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.81%

3月1.09%

1年4.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
239.65
0.06
0.03%
2021/10/14
239.59
0.48
0.20%
2021/10/13
239.11
0.24
0.10%
2021/10/12
238.87
0.36
0.15%
2021/10/11
239.23
0.11
0.05%
2021/10/08
239.34
0.39
0.16%
2021/10/07
239.73
0.15
0.06%
2021/10/06
239.88
0.40
0.17%
2021/10/05
240.28
0.51
0.21%
2021/10/04
240.79
1.49
0.62%
2021/10/01
242.28
0.24
0.10%
2021/09/30
242.52
0.27
0.11%
2021/09/29
242.79
0.20
0.08%
2021/09/28
242.59
0.93
0.38%
2021/09/27
243.52
0.33
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
243.85
0.49
0.20%
2021/09/23
244.34
0.66
0.27%
2021/09/22
245.00
0.20
0.08%
2021/09/21
244.80
0.09
0.04%
2021/09/20
244.71
0.28
0.11%
2021/09/17
244.99
0.31
0.13%
2021/09/16
245.30
0.26
0.11%
2021/09/15
245.56
0.02
0.01%
2021/09/14
245.58
0.32
0.13%
2021/09/13
245.26
0.23
0.09%
2021/09/10
245.03
0.13
0.05%
2021/09/09
245.16
0.39
0.16%
2021/09/08
244.77
0.15
0.06%
2021/09/07
244.62
0.40
0.16%
2021/09/06
245.02
0.05
0.02%

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