NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

246.86美元0.13(0.05%)

2021/05/05更新

績效 /

1月0.74%

3月0.28%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
246.86
0.13
0.05%
2021/05/04
246.73
1.13
0.46%
2021/05/03
247.86
0.29
0.12%
2021/04/30
248.15
0.17
0.07%
2021/04/29
247.98
0.08
0.03%
2021/04/28
247.90
0.03
0.01%
2021/04/27
247.87
0.22
0.09%
2021/04/26
248.09
0.04
0.02%
2021/04/23
248.13
0.04
0.02%
2021/04/22
248.17
0.18
0.07%
2021/04/21
247.99
0.08
0.03%
2021/04/20
247.91
0.26
0.11%
2021/04/19
248.17
0.07
0.03%
2021/04/16
248.24
0.20
0.08%
2021/04/15
248.04
0.59
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
247.45
0.03
0.01%
2021/04/13
247.42
0.05
0.02%
2021/04/12
247.37
0.04
0.02%
2021/04/09
247.33
0.12
0.05%
2021/04/08
247.45
0.36
0.15%
2021/04/07
247.09
1.50
0.60%
2021/04/06
248.59
0.44
0.18%
2021/04/01
248.15
0.61
0.25%
2021/03/31
247.54
0.71
0.29%
2021/03/30
246.83
0.43
0.17%
2021/03/29
247.26
0.09
0.04%
2021/03/26
247.35
0.13
0.05%
2021/03/25
247.48
0.21
0.09%
2021/03/24
247.69
0.11
0.04%
2021/03/23
247.58
0.22
0.09%

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