NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

239.65美元0.06(0.03%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.09%
1年4.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      239.65
      0.06
      0.03%
    • 2021/10/14
      239.59
      0.48
      0.20%
    • 2021/10/13
      239.11
      0.24
      0.10%
    • 2021/10/12
      238.87
      0.36
      0.15%
    • 2021/10/11
      239.23
      0.11
      0.05%
    • 2021/10/08
      239.34
      0.39
      0.16%
    • 2021/10/07
      239.73
      0.15
      0.06%
    • 2021/10/06
      239.88
      0.40
      0.17%
    • 2021/10/05
      240.28
      0.51
      0.21%
    • 2021/10/04
      240.79
      1.49
      0.62%
    • 2021/10/01
      242.28
      0.24
      0.10%
    • 2021/09/30
      242.52
      0.27
      0.11%
    • 2021/09/29
      242.79
      0.20
      0.08%
    • 2021/09/28
      242.59
      0.93
      0.38%
    • 2021/09/27
      243.52
      0.33
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      243.85
      0.49
      0.20%
    • 2021/09/23
      244.34
      0.66
      0.27%
    • 2021/09/22
      245.00
      0.20
      0.08%
    • 2021/09/21
      244.80
      0.09
      0.04%
    • 2021/09/20
      244.71
      0.28
      0.11%
    • 2021/09/17
      244.99
      0.31
      0.13%
    • 2021/09/16
      245.30
      0.26
      0.11%
    • 2021/09/15
      245.56
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/14
      245.58
      0.32
      0.13%
    • 2021/09/13
      245.26
      0.23
      0.09%
    • 2021/09/10
      245.03
      0.13
      0.05%
    • 2021/09/09
      245.16
      0.39
      0.16%
    • 2021/09/08
      244.77
      0.15
      0.06%
    • 2021/09/07
      244.62
      0.40
      0.16%
    • 2021/09/06
      245.02
      0.05
      0.02%

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