NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

188.39美元0.14(0.07%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.25%
3月9.12%
1年10.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      188.39
      0.14
      0.07%
    • 2023/01/25
      188.25
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/24
      188.26
      0.30
      0.16%
    • 2023/01/23
      187.96
      0.05
      0.03%
    • 2023/01/20
      188.01
      0.54
      0.29%
    • 2023/01/19
      188.55
      0.52
      0.28%
    • 2023/01/18
      189.07
      1.41
      0.75%
    • 2023/01/17
      187.66
      0.15
      0.08%
    • 2023/01/16
      187.51
      0.04
      0.02%
    • 2023/01/13
      187.47
      0.14
      0.08%
    • 2023/01/12
      187.33
      1.96
      1.06%
    • 2023/01/11
      185.37
      0.35
      0.19%
    • 2023/01/10
      185.02
      0.40
      0.22%
    • 2023/01/09
      185.42
      0.80
      0.43%
    • 2023/01/06
      184.62
      1.16
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      183.46
      0.11
      0.06%
    • 2023/01/04
      183.57
      0.36
      0.20%
    • 2023/01/03
      183.21
      0.14
      0.08%
    • 2023/01/02
      183.35
      0.02
      0.01%
    • 2022/12/30
      183.37
      0.12
      0.07%
    • 2022/12/29
      183.49
      0.23
      0.13%
    • 2022/12/28
      183.26
      0.07
      0.04%
    • 2022/12/27
      183.33
      0.55
      0.30%
    • 2022/12/23
      183.88
      0.31
      0.17%
    • 2022/12/22
      184.19
      0.06
      0.03%
    • 2022/12/21
      184.13
      0.34
      0.19%
    • 2022/12/20
      183.79
      0.73
      0.40%
    • 2022/12/19
      184.52
      0.60
      0.32%
    • 2022/12/16
      185.12
      0.82
      0.44%
    • 2022/12/15
      185.94
      0.28
      0.15%

    下載歷史報價