NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

195.35美元0.22(0.11%)

2022/08/15更新

績效 /

1月3.17%

3月1.01%

1年13.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
195.35
0.22
0.11%
2022/08/12
195.13
0.12
0.06%
2022/08/11
195.01
0.46
0.24%
2022/08/10
194.55
0.09
0.05%
2022/08/09
194.46
0.11
0.06%
2022/08/08
194.57
0.59
0.30%
2022/08/05
193.98
0.79
0.41%
2022/08/04
194.77
0.56
0.29%
2022/08/03
194.21
0.22
0.11%
2022/08/02
193.99
1.81
0.92%
2022/08/01
195.80
0.99
0.51%
2022/07/29
194.81
0.87
0.45%
2022/07/28
193.94
1.04
0.54%
2022/07/27
192.90
0.42
0.22%
2022/07/26
193.32
0.05
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
193.27
0.15
0.08%
2022/07/22
193.12
1.11
0.58%
2022/07/21
192.01
0.67
0.35%
2022/07/20
191.34
0.87
0.46%
2022/07/19
190.47
0.07
0.04%
2022/07/18
190.40
0.15
0.08%
2022/07/15
190.25
0.07
0.04%
2022/07/14
190.18
0.64
0.34%
2022/07/13
190.82
0.17
0.09%
2022/07/12
190.65
0.01
0.01%
2022/07/11
190.66
0.46
0.24%
2022/07/08
190.20
0.03
0.02%
2022/07/07
190.17
0.48
0.25%
2022/07/06
189.69
0.69
0.36%
2022/07/05
190.38
0.16
0.08%

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