NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

246.90美元0.1(0.04%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.46%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      246.90
      0.10
      0.04%
    • 2021/07/26
      247.00
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/23
      247.11
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/22
      247.16
      0.37
      0.15%
    • 2021/07/21
      246.79
      0.13
      0.05%
    • 2021/07/20
      246.92
      0.22
      0.09%
    • 2021/07/19
      247.14
      0.29
      0.12%
    • 2021/07/16
      246.85
      0.36
      0.15%
    • 2021/07/15
      247.21
      0.30
      0.12%
    • 2021/07/14
      246.91
      0.32
      0.13%
    • 2021/07/13
      246.59
      0.20
      0.08%
    • 2021/07/12
      246.79
      0.12
      0.05%
    • 2021/07/09
      246.67
      0.24
      0.10%
    • 2021/07/08
      246.91
      0.17
      0.07%
    • 2021/07/07
      247.08
      0.26
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      246.82
      0.12
      0.05%
    • 2021/07/05
      246.70
      0.08
      0.03%
    • 2021/07/02
      246.62
      1.45
      0.59%
    • 2021/07/01
      248.07
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/30
      248.04
      0.11
      0.04%
    • 2021/06/29
      247.93
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/28
      247.87
      0.24
      0.10%
    • 2021/06/25
      247.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      247.63
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/23
      247.58
      0.07
      0.03%
    • 2021/06/22
      247.51
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/21
      247.54
      0.32
      0.13%
    • 2021/06/18
      247.86
      0.23
      0.09%
    • 2021/06/17
      247.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      247.63
      0.14
      0.06%

    下載歷史報價