第一金四年到期新興市場投資級債券基金配息型南非幣

10.03南非幣0.01(0.06%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.51%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      -
      -
    • 三個月
      0.51%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.14%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.14%
    基金規模
    1,431.04百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Colombia (Republic of)2.76%
    2. 2.Rec Ltd 5.25%2.61%
    3. 3.Suzano Austria GmbH 5.75%2.46%
    4. 4.Raizen Fuels Finance SA 5.3%2.41%
    5. 5.JSC National Company KazMunayGas 4.75%2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Colombia (Republic of)2.76%
    2. 2.Rec Ltd 5.25%2.61%
    3. 3.Suzano Austria GmbH 5.75%2.46%
    4. 4.Raizen Fuels Finance SA 5.3%2.41%
    5. 5.JSC National Company KazMunayGas 4.75%2.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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