第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣

9.08南非幣0(0.05%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.64%
1年9.43%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金16.04%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券68.03%
  4. 4.其他15.93%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills3.68%
  2. 2.Raizen Fuels Finance SA 5.3%3.42%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%3.36%
  4. 4.Suzano Austria GmbH 5.75%3.33%
  5. 5.Baidu Inc. 4.375%3.25%
  6. 6.Africa Finance Corporation 4.375%3.25%
  7. 7.JSW Steel Ltd. 5.95%3.09%
  8. 8.QUALCOMM Inc. 2.9%2.91%
  9. 9.India Green Energy Holdings 5.375%2.75%
  10. 10.ESIC Sukuk Ltd. 3.939%2.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金16.04%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券68.03%
  4. 4.其他15.93%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills3.68%
  2. 2.Raizen Fuels Finance SA 5.3%3.42%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%3.36%
  4. 4.Suzano Austria GmbH 5.75%3.33%
  5. 5.Baidu Inc. 4.375%3.25%
  6. 6.Africa Finance Corporation 4.375%3.25%
  7. 7.JSW Steel Ltd. 5.95%3.09%
  8. 8.QUALCOMM Inc. 2.9%2.91%
  9. 9.India Green Energy Holdings 5.375%2.75%
  10. 10.ESIC Sukuk Ltd. 3.939%2.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的