第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣

9.25南非幣0.03(0.32%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.96%
1年9.24%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金68.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券29.81%
  4. 4.其他1.70%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills22.17%
  2. 2.Suzano Austria GmbH 5.75%3.37%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%3.33%
  4. 4.Baidu Inc. 4.375%3.33%
  5. 5.Africa Finance Corporation 4.375%3.32%
  6. 6.JSW Steel Ltd.3.16%
  7. 7.QUALCOMM Inc.2.99%
  8. 8.ESIC Sukuk Ltd.2.81%
  9. 9.Colombia (Republic of) 8.125%2.74%
  10. 10.Emaar Sukuk Limited2.69%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金68.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券29.81%
  4. 4.其他1.70%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills22.17%
  2. 2.Suzano Austria GmbH 5.75%3.37%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%3.33%
  4. 4.Baidu Inc. 4.375%3.33%
  5. 5.Africa Finance Corporation 4.375%3.32%
  6. 6.JSW Steel Ltd.3.16%
  7. 7.QUALCOMM Inc.2.99%
  8. 8.ESIC Sukuk Ltd.2.81%
  9. 9.Colombia (Republic of) 8.125%2.74%
  10. 10.Emaar Sukuk Limited2.69%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的