第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣

9.04南非幣0(0.04%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.4%
1年5.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.04
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/11
      9.04
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/10
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      9.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/05
      9.02
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/04
      9.02
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/03
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      9.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      9.03
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/29
      9.02
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/28
      9.00
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/27
      8.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      8.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/25
      8.97
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      8.96
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/21
      8.94
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/20
      8.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/19
      8.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/18
      8.94
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      8.94
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/14
      8.95
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/13
      8.96
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/12
      8.98
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/11
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/08
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      9.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/06
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/05
      9.03
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/01
      9.03
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價