第一金四年到期新興市場投資級債券基金配息型南非幣

9.47南非幣0.02(0.19%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.3%
1年0.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      9.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/12
      9.48
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/11
      9.50
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      9.51
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      9.52
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/05
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      9.56
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/03
      9.55
      0.60
      5.93%
    • 2021/12/30
      10.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      10.14
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      10.14
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/27
      10.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      10.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      10.11
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      10.12
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      0.01%
    • 2021/12/20
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      0.05%
    • 2021/12/17
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      0.09%
    • 2021/12/16
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      0.01%
    • 2021/12/15
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      0.15%
    • 2021/12/14
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      0.06%
    • 2021/12/13
      10.14
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      0.14%
    • 2021/12/10
      10.12
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      0.16%
    • 2021/12/09
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      0.26%
    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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      0.02%
    • 2021/12/06
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    • 2021/12/03
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    • 2021/12/02
      10.07
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    • 2021/12/01
      10.07
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價