第一金四年到期新興市場投資級債券基金配息型美元

10.32美元0.01(0.08%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.69%
1年4.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      -
    • 三個月
      0.69%
      -
      -
    • 一年
      4.28%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.03%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    93.33百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Colombia (Republic of)2.85%
    2. 2.Rec Ltd 5%2.69%
    3. 3.Suzano Austria GmbH 5%2.55%
    4. 4.Raizen Fuels Finance SA 5.3%2.55%
    5. 5.Africa Finance Corporation 4%2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Colombia (Republic of)2.85%
    2. 2.Rec Ltd 5%2.69%
    3. 3.Suzano Austria GmbH 5%2.55%
    4. 4.Raizen Fuels Finance SA 5.3%2.55%
    5. 5.Africa Finance Corporation 4%2.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -