第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元

8.76美元0(0.04%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.64%
1年3.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      8.76
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/06
      8.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/03
      8.77
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/02
      8.77
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/01
      8.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/31
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/30
      8.76
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/19
      8.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/18
      8.76
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/17
      8.75
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/16
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      8.74
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/12
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/11
      8.73
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/10
      8.73
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      8.72
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/06
      8.71
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/05
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      8.70
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/03
      8.70
      0.44
      4.81%
    • 2022/12/30
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      9.14
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/20
      9.13
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/19
      9.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/16
      9.13
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價