第一金四年到期新興市場投資級債券基金配息型美元

9.59美元0.01(0.09%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.28%
1年3.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      9.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/18
      9.58
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/17
      9.60
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/14
      9.63
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/13
      9.66
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/12
      9.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/10
      9.70
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/07
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      9.72
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/05
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/04
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/03
      9.77
      0.33
      3.29%
    • 2021/12/30
      10.10
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      10.10
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      10.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      10.09
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      0.05%
    • 2021/12/23
      10.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
      10.09
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      0.01%
    • 2021/12/21
      10.09
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      0.05%
    • 2021/12/20
      10.10
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      0.01%
    • 2021/12/17
      10.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      10.10
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      0.02%
    • 2021/12/15
      10.10
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      0.13%
    • 2021/12/14
      10.12
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    • 2021/12/13
      10.11
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    • 2021/12/10
      10.10
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      0.14%
    • 2021/12/09
      10.09
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      0.12%
    • 2021/12/08
      10.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/07
      10.07
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價