富達基金-新興市場債券基金A股C月配息美元

11.89美元0(0%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.27%
1年7.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      -
      0.22%
    • 三個月
      2.27%
      -
      1.45%
    • 一年
      7.79%
      -
      5.10%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.13%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.87%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.50%
    • 年初至今
      0.73%
      -
      0.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    2,700.20百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2020-04-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Sept 2114.58%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc7.22%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 216.67%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 215.38%
    5. 5.Peru (Republic of) 2.78%3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Sept 2114.58%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc7.22%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 216.67%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 215.38%
    5. 5.Peru (Republic of) 2.78%3.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -