富達基金-新興市場債券基金 (A股C月配息美元)

7.14美元0.03(0.38%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.25%
3月0.49%
1年4.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      5.25%
      1.35%
      5.24%
    • 三個月
      0.49%
      5.37%
      1.83%
    • 一年
      4.51%
      8.36%
      8.55%
    • 三年(年度化)
      9.02%
      4.99%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      1.02%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.69%
    • 年初至今
      2.06%
      0.39%
      7.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    792.68百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2020-04-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於政府、準政府、銀行、金融機構及公司實體所發行的新興市場的債務證券。本基金亦投資於其他類別之債務證券、股權證券、較低品質之債務證券,以及在需要時得投資貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2311.24%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 236.95%
    3. 3.US Treasury Bond Future Dec 236.24%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 235.82%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Dec 234.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      12.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2311.24%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 236.95%
    3. 3.US Treasury Bond Future Dec 236.24%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 235.82%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Dec 234.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      12.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -