富達基金-新興市場債券基金 (A股C月配息美元)

8.00美元0(0.05%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.38%
3月19.58%
1年18.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      5.38%
      -
      3.58%
    • 三個月
      19.58%
      -
      13.05%
    • 一年
      18.68%
      -
      10.10%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.55%
    • 年初至今
      5.98%
      -
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    1,373.34百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2020-04-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Mar 2316.09%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc4.43%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 233.72%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 233.37%
    5. 5.Comision Federal de Electricidad 5%3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Mar 2316.09%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc4.43%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 233.72%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 233.37%
    5. 5.Comision Federal de Electricidad 5%3.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -