富達基金-新興市場債券基金A股C月配息美元

11.88美元0.06(0.5%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.56%
3月0.17%
1年22.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      -
      1.76%
    • 三個月
      0.17%
      -
      1.37%
    • 一年
      22.84%
      -
      16.52%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.69%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.77%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.79%
    • 年初至今
      0.84%
      -
      1.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.84%
    基金規模
    2,110.21百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2020-04-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 218.29%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 216.84%
    3. 3.Euro Bund Future June 215.14%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 214.30%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 218.29%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 216.84%
    3. 3.Euro Bund Future June 215.14%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 214.30%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -