富達基金-新興市場債券基金A股C月配息美元

10.65美元0.04(0.38%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.32%
3月5.59%
1年5.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      3.32%
      -
      2.31%
    • 三個月
      5.59%
      -
      3.52%
    • 一年
      5.73%
      -
      5.37%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.15%
    • 年初至今
      3.67%
      -
      2.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.67%
    基金規模
    2,182.36百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2020-04-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Mar 2216.49%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc8.47%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 226.72%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 226.28%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 226.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Mar 2216.49%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc8.47%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 226.72%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 226.28%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 226.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -