富達基金-新興市場債券基金A股C月配息美元

7.86美元0.05(0.67%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月8.05%
3月6.81%
1年28.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      8.05%
      -
      5.98%
    • 三個月
      6.81%
      -
      1.25%
    • 一年
      28.62%
      -
      17.89%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.89%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.82%
    • 年初至今
      25.51%
      -
      15.67%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.51%
    基金規模
    1,330.13百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2020-04-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Sept 2213.12%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 229.14%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 227.88%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 226.27%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Sept 2213.12%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 229.14%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 227.88%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 226.27%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -