富達基金-新興市場債券基金A股C月配息美元

12.05美元0.08(0.67%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.94%
3月5.61%
1年12.8%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-9.75%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.50%
  4. 4.其他22.25%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2111.16%
  2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Sept 218.23%
  3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc7.67%
  4. 4.Euro Bund Future June 215.35%
  5. 5.Peru (Republic of) 2.78%3.01%
  6. 6.10 Year Treasury Note Future Sept 211.98%
  7. 7.5 Year Treasury Note Future Sept 211.96%
  8. 8.Romania (Republic Of) 3.62%1.92%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 6.5%1.87%
  10. 10.Comision Federal de Electricidad 5%1.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-9.75%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.50%
  4. 4.其他22.25%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2111.16%
  2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Sept 218.23%
  3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc7.67%
  4. 4.Euro Bund Future June 215.35%
  5. 5.Peru (Republic of) 2.78%3.01%
  6. 6.10 Year Treasury Note Future Sept 211.98%
  7. 7.5 Year Treasury Note Future Sept 211.96%
  8. 8.Romania (Republic Of) 3.62%1.92%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 6.5%1.87%
  10. 10.Comision Federal de Electricidad 5%1.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的