富達基金-新興市場債券基金A股C月配息美元

11.95美元0.03(0.25%)
2021/07/23更新
績效 / 
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3月1.85%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.95
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/22
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/21
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      11.98
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/16
      12.02
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/15
      11.96
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    • 2021/07/14
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      11.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      11.92
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    • 2021/07/09
      11.98
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      0.42%
    • 2021/07/08
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/07
      11.95
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    • 2021/07/06
      11.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      11.92
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      11.91
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      0.34%
    • 2021/06/30
      11.95
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/29
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      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      12.00
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      12.00
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    • 2021/06/23
      11.94
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    • 2021/06/22
      11.98
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    • 2021/06/21
      12.01
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    • 2021/06/18
      12.05
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      0.67%
    • 2021/06/17
      11.97
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    • 2021/06/16
      12.02
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    • 2021/06/15
      12.01
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    • 2021/06/14
      12.04
      0.04
      0.33%

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