富達基金-新興市場債券基金A股C月配息美元

11.94美元0.02(0.17%)
2021/04/20更新
績效 / 
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3月0.08%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/19
      11.96
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/16
      11.92
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/15
      11.87
      0.08
      0.68%
    • 2021/04/14
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      11.78
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/12
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      11.72
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/08
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/07
      11.76
      0.09
      0.77%
    • 2021/04/06
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/05
      11.63
      0.08
      0.69%
    • 2021/04/02
      11.55
      0.12
      1.03%
    • 2021/04/01
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/31
      11.65
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/30
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/29
      11.60
      0.08
      0.69%
    • 2021/03/26
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/25
      11.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/23
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/22
      11.71
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/19
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/18
      11.64
      0.06
      0.51%
    • 2021/03/17
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/16
      11.75
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    • 2021/03/15
      11.70
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    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
      11.74
      0.08
      0.69%
    • 2021/03/10
      11.66
      0.04
      0.34%

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