富達基金－新興市場債券基金 (A股C月配息美元)

7.30美元0.03(0.42%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月1.66%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      7.30
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/24
      7.33
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/23
      7.36
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/22
      7.34
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/19
      7.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      7.32
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/17
      7.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      7.27
      0.07
      0.90%
    • 2024/04/15
      7.33
      0.06
      0.81%
    • 2024/04/12
      7.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      7.39
      0.06
      0.79%
    • 2024/04/10
      7.45
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/09
      7.49
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/08
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/05
      7.47
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      7.47
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/03
      7.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      7.43
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/01
      7.47
      0.08
      1.05%
    • 2024/03/29
      7.55
      0.04
      0.58%
    • 2024/03/28
      7.59
      0.05
      0.70%
    • 2024/03/27
      7.54
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/26
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      7.51
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      0.08%
    • 2024/03/22
      7.52
      0.07
      0.94%
    • 2024/03/21
      7.45
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/20
      7.43
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      0.26%
    • 2024/03/19
      7.41
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      0.23%
    • 2024/03/18
      7.40
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      0.05%
    • 2024/03/15
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