中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB

9.62美元0.04(0.41%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月4.08%
3月0.91%
1年2.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      4.08%
      -
      -
    • 三個月
      0.91%
      -
      -
    • 一年
      2.44%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      6.21%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.21%
    基金規模
    10.40百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-04-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲43.19%
    2. 2.已開發亞洲39.73%
    3. 3.新興亞洲7.80%
    4. 4.英國1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產58.86%
    2. 2.公用14.43%
    3. 3.電訊服務10.57%
    4. 4.工業8.69%
    前五大持股
    1. 1.Vicinity Centres5.46%
    2. 2.Link Real Estate Investment Trust5.18%
    3. 3.APA Group4.87%
    4. 4.Charter Hall Retail REIT4.80%
    5. 5.Frasers Centrepoint Trust4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲43.19%
    2. 2.已開發亞洲39.73%
    3. 3.新興亞洲7.80%
    4. 4.英國1.83%
    前五大持股
    1. 1.Vicinity Centres5.46%
    2. 2.Link Real Estate Investment Trust5.18%
    3. 3.APA Group4.87%
    4. 4.Charter Hall Retail REIT4.80%
    5. 5.Frasers Centrepoint Trust4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產58.86%
    2. 2.公用14.43%
    3. 3.電訊服務10.57%
    4. 4.工業8.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -