中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB

9.32美元0.06(0.64%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月5.27%
3月14.25%
1年2.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      5.27%
      -
      -
    • 三個月
      14.25%
      -
      -
    • 一年
      2.33%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.27%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.27%
    基金規模
    8.93百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-04-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲43.72%
    2. 2.已開發亞洲40.66%
    3. 3.新興亞洲1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產57.61%
    2. 2.電訊服務10.51%
    3. 3.公用8.44%
    4. 4.工業7.24%
    5. 5.基本物料1.81%
    前五大持股
    1. 1.Charter Hall Retail REIT4.98%
    2. 2.APA Group4.52%
    3. 3.Frasers Centrepoint Trust4.40%
    4. 4.Mapletree Industrial Trust4.14%
    5. 5.Scentre Group4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲43.72%
    2. 2.已開發亞洲40.66%
    3. 3.新興亞洲1.22%
    前五大持股
    1. 1.Charter Hall Retail REIT4.98%
    2. 2.APA Group4.52%
    3. 3.Frasers Centrepoint Trust4.40%
    4. 4.Mapletree Industrial Trust4.14%
    5. 5.Scentre Group4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產57.61%
    2. 2.電訊服務10.51%
    3. 3.公用8.44%
    4. 4.工業7.24%
    5. 5.基本物料1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -