中國信託亞太實質收息多重資產基金美元NB

10.28美元0.02(0.19%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.43%
3月3.26%
1年7.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      2.43%
      -
      -
    • 三個月
      3.26%
      -
      -
    • 一年
      7.21%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.72%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.72%
    基金規模
    16.89百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-04-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲47.26%
    2. 2.已開發亞洲32.78%
    3. 3.新興亞洲16.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產50.00%
    2. 2.公用31.45%
    3. 3.工業12.37%
    4. 4.電訊服務2.38%
    前五大持股
    1. 1.Guangdong Investment Ltd5.60%
    2. 2.AusNet Services Ltd5.23%
    3. 3.Link Real Estate Investment Trust4.76%
    4. 4.Charter Hall Retail REIT4.75%
    5. 5.Fortune Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲47.26%
    2. 2.已開發亞洲32.78%
    3. 3.新興亞洲16.16%
    前五大持股
    1. 1.Guangdong Investment Ltd5.60%
    2. 2.AusNet Services Ltd5.23%
    3. 3.Link Real Estate Investment Trust4.76%
    4. 4.Charter Hall Retail REIT4.75%
    5. 5.Fortune Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產50.00%
    2. 2.公用31.45%
    3. 3.工業12.37%
    4. 4.電訊服務2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -