中國信託亞太實質收息多重資產基金美元NB

10.74美元0.04(0.37%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.14%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      -
      -
    • 三個月
      0.14%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.37%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.37%
    基金規模
    19.50百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-04-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲47.13%
    2. 2.已開發亞洲32.98%
    3. 3.新興亞洲17.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產51.28%
    2. 2.公用33.11%
    3. 3.工業11.29%
    4. 4.電訊服務1.71%
    前五大持股
    1. 1.Guangdong Investment Ltd5.80%
    2. 2.CapitaLand Integrated Commercial Trust5.78%
    3. 3.APA Group5.23%
    4. 4.Link Real Estate Investment Trust5.07%
    5. 5.Charter Hall Retail REIT4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲47.13%
    2. 2.已開發亞洲32.98%
    3. 3.新興亞洲17.28%
    前五大持股
    1. 1.Guangdong Investment Ltd5.80%
    2. 2.CapitaLand Integrated Commercial Trust5.78%
    3. 3.APA Group5.23%
    4. 4.Link Real Estate Investment Trust5.07%
    5. 5.Charter Hall Retail REIT4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產51.28%
    2. 2.公用33.11%
    3. 3.工業11.29%
    4. 4.電訊服務1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -