中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB

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2024/05/09更新
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3月2.33%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/06
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/03
      7.84
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/02
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/30
      7.78
      0.05
      0.64%
    • 2024/04/29
      7.83
      0.07
      0.90%
    • 2024/04/26
      7.76
      0.07
      0.89%
    • 2024/04/24
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/23
      7.81
      0.08
      1.04%
    • 2024/04/22
      7.73
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/19
      7.68
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/18
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      7.73
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      7.74
      0.12
      1.53%
    • 2024/04/15
      7.86
      0.08
      1.01%
    • 2024/04/12
      7.94
      0.10
      1.24%
    • 2024/04/11
      8.04
      0.09
      1.11%
    • 2024/04/10
      8.13
      0.06
      0.73%
    • 2024/04/09
      8.19
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      0.61%
    • 2024/04/08
      8.14
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/03
      8.09
      0.08
      0.98%
    • 2024/04/02
      8.17
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      0.49%
    • 2024/03/28
      8.21
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      0.37%
    • 2024/03/27
      8.18
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      8.18
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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