中國信託亞太實質收息多重資產基金美元NB

10.60美元0.16(1.53%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.75%
3月1.74%
1年10%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.60
      0.16
      1.53%
    • 2021/09/22
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/15
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.44
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/13
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/10
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      10.52
      0.10
      0.94%
    • 2021/09/08
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/07
      10.64
      0.07
      0.65%
    • 2021/09/06
      10.71
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/03
      10.75
      0.08
      0.75%
    • 2021/09/02
      10.67
      0.09
      0.85%
    • 2021/09/01
      10.58
      0.08
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/30
      10.49
      0.05
      0.48%
    • 2021/08/27
      10.44
      0.07
      0.68%
    • 2021/08/26
      10.37
      0.08
      0.77%
    • 2021/08/25
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/24
      10.43
      0.07
      0.68%
    • 2021/08/23
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2021/08/20
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/19
      10.28
      0.12
      1.15%
    • 2021/08/18
      10.40
      0.08
      0.78%
    • 2021/08/17
      10.32
      0.13
      1.24%
    • 2021/08/16
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/13
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/12
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/11
      10.47
      0.06
      0.58%

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