中國信託亞太實質收息多重資產基金美元NB

10.60美元0.16(1.53%)

2021/09/23更新

績效 /

1月2.75%

3月1.74%

1年10%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
10.60
0.16
1.53%
2021/09/22
10.44
0.01
0.10%
2021/09/17
10.43
0.01
0.10%
2021/09/16
10.42
0.03
0.29%
2021/09/15
10.45
0.01
0.10%
2021/09/14
10.44
0.06
0.57%
2021/09/13
10.50
0.03
0.29%
2021/09/10
10.53
0.01
0.10%
2021/09/09
10.52
0.10
0.94%
2021/09/08
10.62
0.02
0.19%
2021/09/07
10.64
0.07
0.65%
2021/09/06
10.71
0.04
0.37%
2021/09/03
10.75
0.08
0.75%
2021/09/02
10.67
0.09
0.85%
2021/09/01
10.58
0.08
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
10.50
0.01
0.10%
2021/08/30
10.49
0.05
0.48%
2021/08/27
10.44
0.07
0.68%
2021/08/26
10.37
0.08
0.77%
2021/08/25
10.45
0.02
0.19%
2021/08/24
10.43
0.07
0.68%
2021/08/23
10.36
0.05
0.49%
2021/08/20
10.31
0.03
0.29%
2021/08/19
10.28
0.12
1.15%
2021/08/18
10.40
0.08
0.78%
2021/08/17
10.32
0.13
1.24%
2021/08/16
10.45
0.01
0.10%
2021/08/13
10.44
0.01
0.10%
2021/08/12
10.43
0.04
0.38%
2021/08/11
10.47
0.06
0.58%

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