中國信託亞太實質收息多重資產基金美元NB

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2021/04/19更新
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3月2.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/16
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/15
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      10.90
      0.12
      1.11%
    • 2021/04/13
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/12
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/09
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/07
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/06
      10.71
      0.08
      0.75%
    • 2021/04/01
      10.63
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      0.00%
    • 2021/03/31
      10.63
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    • 2021/03/30
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/29
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/26
      10.68
      0.08
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      10.60
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      0.19%
    • 2021/03/23
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      1.30%
    • 2021/03/22
      10.76
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      0.28%
    • 2021/03/19
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    • 2021/03/18
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      0.83%
    • 2021/03/17
      10.81
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      0.65%
    • 2021/03/16
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    • 2021/03/15
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/05
      10.56
      0.07
      0.66%

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