中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB

7.76美元0.06(0.78%)
2025/06/23更新
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3月4.34%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      7.76
      0.06
      0.78%
    • 2025/06/20
      7.70
      0.05
      0.65%
    • 2025/06/19
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/18
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/13
      7.76
      0.08
      1.02%
    • 2025/06/12
      7.84
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/11
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      7.82
      0.07
      0.89%
    • 2025/06/06
      7.89
      0.05
      0.63%
    • 2025/06/05
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2025/06/04
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/03
      7.89
      0.05
      0.64%
    • 2025/06/02
      7.84
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2025/05/27
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/26
      7.83
      0.08
      1.03%
    • 2025/05/23
      7.75
      0.05
      0.65%
    • 2025/05/22
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2025/05/21
      7.74
      0.08
      1.04%
    • 2025/05/20
      7.66
      0.09
      1.19%
    • 2025/05/19
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
      7.61
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/13
      7.64
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      0.53%
    • 2025/05/12
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/09
      7.59
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