晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)

24.98美元0.42(1.71%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.7%
3月4.68%
1年20.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      0.77%
      0.71%
    • 三個月
      4.68%
      8.75%
      2.92%
    • 一年
      20.01%
      11.29%
      8.72%
    • 三年(年度化)
      5.10%
      7.41%
      4.91%
    • 五年(年度化)
      8.64%
      9.20%
      6.68%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      4.05%
    • 年初至今
      0.69%
      0.77%
      0.71%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    1,184.27百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、定息證券、可換股證券、股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.04%
    2. 2.新興亞洲14.33%
    3. 3.英國4.67%
    4. 4.日本4.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.83%
    2. 2.金融服務13.53%
    3. 3.工業7.53%
    4. 4.健康護理7.47%
    5. 5.周期性消費7.32%
    前五大持股
    1. 1.Ishares Physical Gold Etc5.79%
    2. 2.Ninety One Gsf All China Equity S Acc $2.61%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%1.93%
    4. 4.Russian Federation 8.15%1.61%
    5. 5.Microsoft Corp1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      12.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.04%
    2. 2.新興亞洲14.33%
    3. 3.英國4.67%
    4. 4.日本4.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.23%
    前五大持股
    1. 1.Ishares Physical Gold Etc5.79%
    2. 2.Ninety One Gsf All China Equity S Acc $2.61%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%1.93%
    4. 4.Russian Federation 8.15%1.61%
    5. 5.Microsoft Corp1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.83%
    2. 2.金融服務13.53%
    3. 3.工業7.53%
    4. 4.健康護理7.47%
    5. 5.周期性消費7.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      12.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -

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