晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)

22.06美元0.01(0.05%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月8.38%
3月4.36%
1年10.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      8.38%
      5.55%
      5.22%
    • 三個月
      4.36%
      1.06%
      1.53%
    • 一年
      10.24%
      11.26%
      10.53%
    • 三年(年度化)
      2.92%
      2.87%
      1.06%
    • 五年(年度化)
      2.20%
      4.13%
      1.95%
    • 十年(年度化)
      -
      5.52%
      3.41%
    • 年初至今
      11.96%
      13.09%
      12.24%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.96%
    基金規模
    1,146.37百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、定息證券、可換股證券、股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.55%
    2. 2.歐元區5.12%
    3. 3.新興亞洲4.22%
    4. 4.英國3.10%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.30%
    2. 2.金融服務9.79%
    3. 3.健康護理7.78%
    4. 4.工業5.65%
    5. 5.周期性消費4.57%
    前五大持股
    1. 1.Korea 10 Year Bond Future Dec 229.45%
    2. 2.New Zealand (Government Of) 1.5%6.34%
    3. 3.United States Treasury Bill 02/23 0.000004.65%
    4. 4.United States Treasury Bill 03/23 0.000004.64%
    5. 5.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.55%
    2. 2.歐元區5.12%
    3. 3.新興亞洲4.22%
    4. 4.英國3.10%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.76%
    前五大持股
    1. 1.Korea 10 Year Bond Future Dec 229.45%
    2. 2.New Zealand (Government Of) 1.5%6.34%
    3. 3.United States Treasury Bill 02/23 0.000004.65%
    4. 4.United States Treasury Bill 03/23 0.000004.64%
    5. 5.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.30%
    2. 2.金融服務9.79%
    3. 3.健康護理7.78%
    4. 4.工業5.65%
    5. 5.周期性消費4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -