晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)

22.45美元0.14(0.63%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.99%
1年4.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      2.82%
      0.32%
    • 三個月
      2.99%
      5.34%
      1.12%
    • 一年
      4.79%
      5.48%
      8.54%
    • 三年(年度化)
      1.82%
      6.88%
      1.27%
    • 五年(年度化)
      2.55%
      4.76%
      3.56%
    • 十年(年度化)
      3.16%
      5.37%
      3.72%
    • 年初至今
      3.45%
      5.34%
      7.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.45%
    基金規模
    1,003.97百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的定息證券、可換股證券、股票證券、貨幣市場工具、存款及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該子基金75%。 該子基金可投資於中國大陸以內任何合資格市場所發行的債務證券,包括中國銀行間債券市場,並透過但不限於合格境外投資者「QFI」、中國銀行間債券市場直接投資及債券通進行交易。該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及QFI交易的中國A股)。 該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.75%
    2. 2.英國5.63%
    3. 3.歐元區4.38%
    4. 4.已開發亞洲4.18%
    5. 5.新興亞洲4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.14%
    2. 2.金融服務10.31%
    3. 3.健康護理7.97%
    4. 4.電訊服務6.57%
    5. 5.工業6.53%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 245.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%4.74%
    3. 3.Emin Russell 2000 12244.22%
    4. 4.E-mini Nasdaq 100 Future Dec 243.15%
    5. 5.E-Mini Phlx Semiconductor Sect 12242.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      13.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.75%
    2. 2.英國5.63%
    3. 3.歐元區4.38%
    4. 4.已開發亞洲4.18%
    5. 5.新興亞洲4.00%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 245.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%4.74%
    3. 3.Emin Russell 2000 12244.22%
    4. 4.E-mini Nasdaq 100 Future Dec 243.15%
    5. 5.E-Mini Phlx Semiconductor Sect 12242.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.14%
    2. 2.金融服務10.31%
    3. 3.健康護理7.97%
    4. 4.電訊服務6.57%
    5. 5.工業6.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      13.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -

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