晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)

22.48美元0.12(0.54%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月3.31%
3月3.51%
1年5.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      2.54%
      0.74%
    • 三個月
      3.51%
      0.17%
      2.89%
    • 一年
      5.73%
      8.10%
      7.36%
    • 三年(年度化)
      8.89%
      3.35%
      5.91%
    • 五年(年度化)
      2.20%
      4.03%
      2.32%
    • 十年(年度化)
      -
      5.19%
      3.04%
    • 年初至今
      3.51%
      2.45%
      2.90%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.51%
    基金規模
    1,099.73百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、定息證券、可換股證券、股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.81%
    2. 2.新興亞洲9.10%
    3. 3.歐元區5.82%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.62%
    5. 5.英國4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.89%
    2. 2.金融服務8.85%
    3. 3.健康護理7.83%
    4. 4.基本物料5.54%
    5. 5.工業5.38%
    前五大持股
    1. 1.S+P500 Emini Fut 03236.29%
    2. 2.Korea 10 Year Bond Future Mar 235.15%
    3. 3.New Zealand (Government Of) 1.5%4.93%
    4. 4.The Republic of Korea 4.25%4.85%
    5. 5.Australia (Commonwealth of) 2.75%4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.81%
    2. 2.新興亞洲9.10%
    3. 3.歐元區5.82%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.62%
    5. 5.英國4.32%
    前五大持股
    1. 1.S+P500 Emini Fut 03236.29%
    2. 2.Korea 10 Year Bond Future Mar 235.15%
    3. 3.New Zealand (Government Of) 1.5%4.93%
    4. 4.The Republic of Korea 4.25%4.85%
    5. 5.Australia (Commonwealth of) 2.75%4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.89%
    2. 2.金融服務8.85%
    3. 3.健康護理7.83%
    4. 4.基本物料5.54%
    5. 5.工業5.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -