晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)

25.58美元0.17(0.67%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.37%
3月2.06%
1年34.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      2.71%
      1.39%
    • 三個月
      2.06%
      4.34%
      2.62%
    • 一年
      34.11%
      21.51%
      22.82%
    • 三年(年度化)
      7.76%
      10.06%
      6.69%
    • 五年(年度化)
      8.41%
      9.02%
      6.68%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      4.42%
    • 年初至今
      4.48%
      3.53%
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.48%
    基金規模
    1,228.56百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、定息證券、可換股證券、股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.19%
    2. 2.新興亞洲13.60%
    3. 3.歐元區4.67%
    4. 4.英國4.35%
    5. 5.已開發亞洲4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.72%
    2. 2.科技13.34%
    3. 3.工業9.34%
    4. 4.周期性消費7.86%
    5. 5.健康護理6.80%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC5.02%
    2. 2.Ninety One GSF All China Equity S Acc $2.43%
    3. 3.Microsoft Corp1.60%
    4. 4.Russian Federation 8.15%1.41%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      12.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.19%
    2. 2.新興亞洲13.60%
    3. 3.歐元區4.67%
    4. 4.英國4.35%
    5. 5.已開發亞洲4.34%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC5.02%
    2. 2.Ninety One GSF All China Equity S Acc $2.43%
    3. 3.Microsoft Corp1.60%
    4. 4.Russian Federation 8.15%1.41%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.72%
    2. 2.科技13.34%
    3. 3.工業9.34%
    4. 4.周期性消費7.86%
    5. 5.健康護理6.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      12.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -