晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)

22.47美元0.05(0.22%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.22%
1年5.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      2.82%
      0.61%
    • 三個月
      3.22%
      5.34%
      1.64%
    • 一年
      5.37%
      5.48%
      9.41%
    • 三年(年度化)
      2.65%
      6.88%
      0.41%
    • 五年(年度化)
      3.56%
      4.76%
      4.07%
    • 十年(年度化)
      2.84%
      5.37%
      3.21%
    • 年初至今
      2.87%
      5.34%
      4.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.87%
    基金規模
    1,052.14百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的定息證券、可換股證券、股票證券、貨幣市場工具、存款及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該子基金75%。 該子基金可投資於中國大陸以內任何合資格市場所發行的債務證券,包括中國銀行間債券市場,並透過但不限於合格境外投資者「QFI」、中國銀行間債券市場直接投資及債券通進行交易。該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及QFI交易的中國A股)。 該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.47%
    2. 2.新興亞洲6.51%
    3. 3.英國5.85%
    4. 4.已開發亞洲5.42%
    5. 5.歐元區5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.52%
    2. 2.金融服務9.97%
    3. 3.健康護理8.09%
    4. 4.工業6.64%
    5. 5.電訊服務5.65%
    前五大持股
    1. 1.Euro Buxl Future June 246.72%
    2. 2.New Zealand (Government Of) 1.75%6.02%
    3. 3.Long Gilt Future June 246.01%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 2.75%4.50%
    5. 5.Euro Stoxx 50 06243.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      13.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.47%
    2. 2.新興亞洲6.51%
    3. 3.英國5.85%
    4. 4.已開發亞洲5.42%
    5. 5.歐元區5.19%
    前五大持股
    1. 1.Euro Buxl Future June 246.72%
    2. 2.New Zealand (Government Of) 1.75%6.02%
    3. 3.Long Gilt Future June 246.01%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 2.75%4.50%
    5. 5.Euro Stoxx 50 06243.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.52%
    2. 2.金融服務9.97%
    3. 3.健康護理8.09%
    4. 4.工業6.64%
    5. 5.電訊服務5.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      13.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -