晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)

25.12美元0.22(0.88%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.74%
1年12.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      2.52%
      1.36%
    • 三個月
      1.74%
      0.17%
      0.57%
    • 一年
      12.30%
      13.53%
      11.68%
    • 三年(年度化)
      9.81%
      9.75%
      7.90%
    • 五年(年度化)
      7.66%
      8.65%
      6.43%
    • 十年(年度化)
      -
      8.05%
      5.42%
    • 年初至今
      3.79%
      5.39%
      5.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.79%
    基金規模
    1,247.33百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、定息證券、可換股證券、股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.51%
    2. 2.歐元區4.96%
    3. 3.新興亞洲4.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.93%
    5. 5.已開發亞洲3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.72%
    2. 2.金融服務12.03%
    3. 3.工業7.46%
    4. 4.健康護理7.33%
    5. 5.周期性消費5.55%
    前五大持股
    1. 1.New Zealand (Government Of) 1.5%8.64%
    2. 2.Korea 10Yr Bnd Fu 09217.66%
    3. 3.Euro Stoxx 50 09212.01%
    4. 4.Dax Future Sept 211.99%
    5. 5.Microsoft Corp1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.51%
    2. 2.歐元區4.96%
    3. 3.新興亞洲4.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.93%
    5. 5.已開發亞洲3.07%
    前五大持股
    1. 1.New Zealand (Government Of) 1.5%8.64%
    2. 2.Korea 10Yr Bnd Fu 09217.66%
    3. 3.Euro Stoxx 50 09212.01%
    4. 4.Dax Future Sept 211.99%
    5. 5.Microsoft Corp1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.72%
    2. 2.金融服務12.03%
    3. 3.工業7.46%
    4. 4.健康護理7.33%
    5. 5.周期性消費5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -