晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)

25.75美元0.22(0.86%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.04%

3月1.07%

1年18.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
25.75
0.22
0.86%
2021/07/28
25.53
0.01
0.04%
2021/07/27
25.52
0.12
0.47%
2021/07/26
25.64
0.03
0.12%
2021/07/23
25.67
0.10
0.39%
2021/07/22
25.57
0.04
0.16%
2021/07/21
25.53
0.16
0.63%
2021/07/20
25.37
0.18
0.72%
2021/07/19
25.19
0.23
0.91%
2021/07/16
25.42
0.16
0.63%
2021/07/15
25.58
0.06
0.23%
2021/07/14
25.64
0.05
0.20%
2021/07/13
25.59
0.04
0.16%
2021/07/12
25.63
0.04
0.16%
2021/07/09
25.59
0.19
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
25.40
0.16
0.63%
2021/07/07
25.56
0.07
0.28%
2021/07/06
25.49
0.04
0.16%
2021/07/05
25.53
0.02
0.08%
2021/07/02
25.55
0.10
0.39%
2021/07/01
25.45
0.00
0.00%
2021/06/30
25.45
0.06
0.24%
2021/06/29
25.51
0.01
0.04%
2021/06/28
25.50
0.00
0.00%
2021/06/25
25.50
0.05
0.20%
2021/06/24
25.45
0.08
0.32%
2021/06/22
25.37
0.01
0.04%
2021/06/21
25.36
0.21
0.84%
2021/06/18
25.15
0.27
1.06%
2021/06/17
25.42
0.15
0.59%

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