晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)

25.75美元0.22(0.86%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.07%
1年18.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      25.75
      0.22
      0.86%
    • 2021/07/28
      25.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/27
      25.52
      0.12
      0.47%
    • 2021/07/26
      25.64
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/23
      25.67
      0.10
      0.39%
    • 2021/07/22
      25.57
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/21
      25.53
      0.16
      0.63%
    • 2021/07/20
      25.37
      0.18
      0.72%
    • 2021/07/19
      25.19
      0.23
      0.91%
    • 2021/07/16
      25.42
      0.16
      0.63%
    • 2021/07/15
      25.58
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/14
      25.64
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/13
      25.59
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/12
      25.63
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/09
      25.59
      0.19
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      25.40
      0.16
      0.63%
    • 2021/07/07
      25.56
      0.07
      0.28%
    • 2021/07/06
      25.49
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/05
      25.53
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/02
      25.55
      0.10
      0.39%
    • 2021/07/01
      25.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      25.45
      0.06
      0.24%
    • 2021/06/29
      25.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      25.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      25.50
      0.05
      0.20%
    • 2021/06/24
      25.45
      0.08
      0.32%
    • 2021/06/22
      25.37
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      25.36
      0.21
      0.84%
    • 2021/06/18
      25.15
      0.27
      1.06%
    • 2021/06/17
      25.42
      0.15
      0.59%

    下載歷史報價