晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)

25.31美元0.04(0.16%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.73%
1年13.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      25.31
      0.04
      0.16%
    • 2021/10/21
      25.27
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/19
      25.25
      0.12
      0.48%
    • 2021/10/18
      25.13
      0.06
      0.24%
    • 2021/10/15
      25.19
      0.07
      0.28%
    • 2021/10/14
      25.12
      0.22
      0.88%
    • 2021/10/13
      24.90
      0.09
      0.36%
    • 2021/10/12
      24.81
      0.05
      0.20%
    • 2021/10/11
      24.86
      0.10
      0.40%
    • 2021/10/08
      24.96
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/07
      24.98
      0.20
      0.81%
    • 2021/10/06
      24.78
      0.04
      0.16%
    • 2021/10/05
      24.82
      0.10
      0.41%
    • 2021/10/04
      24.72
      0.17
      0.68%
    • 2021/10/01
      24.89
      0.14
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      24.75
      0.10
      0.40%
    • 2021/09/29
      24.85
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/28
      24.87
      0.36
      1.43%
    • 2021/09/27
      25.23
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/24
      25.27
      0.09
      0.36%
    • 2021/09/23
      25.36
      0.16
      0.64%
    • 2021/09/22
      25.20
      0.08
      0.32%
    • 2021/09/21
      25.12
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/20
      25.08
      0.25
      0.99%
    • 2021/09/17
      25.33
      0.13
      0.51%
    • 2021/09/16
      25.46
      0.08
      0.31%
    • 2021/09/15
      25.54
      0.06
      0.24%
    • 2021/09/14
      25.48
      0.05
      0.20%
    • 2021/09/13
      25.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      25.53
      0.07
      0.27%

    下載歷史報價