安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型美元

11.22美元0.02(0.15%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.82%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      -
      -
    • 三個月
      0.82%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.20%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    47.24百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-04-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd.3.02%
    2. 2.Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.15%3.02%
    3. 3.Sands China Ltd 5.12%3.01%
    4. 4.NTPC Limited 4.25%2.95%
    5. 5.Adani Transmission Limited2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd.3.02%
    2. 2.Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.15%3.02%
    3. 3.Sands China Ltd 5.12%3.01%
    4. 4.NTPC Limited 4.25%2.95%
    5. 5.Adani Transmission Limited2.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -