安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型美元

11.19美元0.02(0.14%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.3%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      11.16
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/04
      11.19
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/03
      11.20
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/02
      11.22
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/26
      11.20
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/25
      11.18
      0.07
      0.62%
    • 2021/02/24
      11.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/23
      11.26
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/22
      11.26
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      11.26
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/18
      11.27
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      11.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      11.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      11.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      11.25
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/01
      11.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/29
      11.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      11.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      11.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      11.25
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      11.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      11.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      11.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/20
      11.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      11.22
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/18
      11.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      11.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      11.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/13
      11.18
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價