安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型新臺幣

10.03新台幣0.05(0.5%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.13%
1年1.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      -
      -
    • 三個月
      2.13%
      -
      -
    • 一年
      1.55%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.37%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.37%
    基金規模
    1,040.14百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-04-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Nissan Motor Co Ltd 3.52%3.42%
    2. 2.Mar Sukuk Limited 2.21%3.39%
    3. 3.Tencent Holdings Limited 3.58%3.34%
    4. 4.Mizuho Financial Group Inc. 4.35%3.33%
    5. 5.Sands China Ltd 3.8%3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Nissan Motor Co Ltd 3.52%3.42%
    2. 2.Mar Sukuk Limited 2.21%3.39%
    3. 3.Tencent Holdings Limited 3.58%3.34%
    4. 4.Mizuho Financial Group Inc. 4.35%3.33%
    5. 5.Sands China Ltd 3.8%3.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -