安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型新臺幣

9.54新台幣0(0.02%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.86%
1年5.09%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.10%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.98%
  4. 4.其他5.92%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.DIB Sukuk Co Ltd3.82%
  2. 2.Saudi Arabian Oil Company 1.625%3.79%
  3. 3.Sands China Ltd3.72%
  4. 4.Africa Finance Corporation 4.375%3.68%
  5. 5.ICICI Bank Limited 4%3.63%
  6. 6.NTPC Limited 4.25%3.62%
  7. 7.GOHL Capital Limited 4.25%3.46%
  8. 8.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%3.37%
  9. 9.BPRL International Singapore Pte. Ltd. 4.375%3.25%
  10. 10.Country Garden Holdings Company Limited3.20%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.10%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.98%
  4. 4.其他5.92%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.DIB Sukuk Co Ltd3.82%
  2. 2.Saudi Arabian Oil Company 1.625%3.79%
  3. 3.Sands China Ltd3.72%
  4. 4.Africa Finance Corporation 4.375%3.68%
  5. 5.ICICI Bank Limited 4%3.63%
  6. 6.NTPC Limited 4.25%3.62%
  7. 7.GOHL Capital Limited 4.25%3.46%
  8. 8.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%3.37%
  9. 9.BPRL International Singapore Pte. Ltd. 4.375%3.25%
  10. 10.Country Garden Holdings Company Limited3.20%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的