安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型新臺幣

9.97新台幣0.02(0.22%)
2021/07/28更新
績效 / 
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3月1.19%
1年2.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      9.97
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/27
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/26
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      10.01
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/21
      10.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      10.03
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/16
      9.99
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/15
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/14
      9.97
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/13
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/12
      9.96
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/09
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/08
      9.98
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.96
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/06
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      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
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      0.19%
    • 2021/07/02
      9.96
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/01
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      0.12%
    • 2021/06/30
      9.91
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      1.10%
    • 2021/06/29
      10.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      10.01
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      0.10%
    • 2021/06/25
      10.00
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    • 2021/06/24
      10.04
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      10.04
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    • 2021/06/21
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2021/06/18
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/17
      9.96
      0.04
      0.37%

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