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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(美元)

11.2美元0(0.03%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.35%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
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      -
    • 一個月
      0.17%
      -
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    • 三個月
      1.35%
      -
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    • 一年
      -
      -
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    • 三年(年度化)
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    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
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    • 年初至今
      0.34%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    合作金庫證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    37.99百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.67%
    2. 2.Credito real S A3.61%
    3. 3.BBVA Colombia SA3.60%
    4. 4.Yuzhou Group Holdings Company Ltd3.58%
    5. 5.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.57%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
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    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.67%
    2. 2.Credito real S A3.61%
    3. 3.BBVA Colombia SA3.60%
    4. 4.Yuzhou Group Holdings Company Ltd3.58%
    5. 5.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.57%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
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    • 月報酬標準差
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