合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)

8.59美元0.02(0.2%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.4%
1年1.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.59
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/23
      8.58
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/22
      8.56
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/21
      8.56
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/20
      8.60
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/17
      8.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      8.58
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/15
      8.57
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/14
      8.61
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/13
      8.57
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/10
      8.55
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/09
      8.53
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/08
      8.54
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/07
      8.55
      0.45
      4.96%
    • 2023/03/06
      9.00
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.99
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/02
      8.99
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      9.00
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/24
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/23
      9.01
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/22
      9.02
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/21
      9.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/17
      9.03
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/16
      9.05
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/15
      9.05
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/14
      9.06
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/13
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      9.07
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/09
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/08
      9.09
      0.00
      0.02%

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