合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(美元)

10.57美元0(0.04%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.83%
1年1.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/13
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      10.56
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/08
      10.59
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      10.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/06
      10.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/05
      10.62
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/04
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/01
      10.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
      10.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      10.64
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/27
      10.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/24
      10.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      10.68
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/17
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      10.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      10.70
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    • 2021/09/13
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      0.01%
    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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      0.06%
    • 2021/09/08
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      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      10.71
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    • 2021/09/06
      10.72
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    • 2021/09/03
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      0.07%
    • 2021/09/02
      10.73
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      0.02%
    • 2021/09/01
      10.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/31
      10.74
      0.01
      0.07%

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