合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)

8.90美元0(0.02%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月1.62%
3月3.44%
1年11.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/30
      8.90
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/29
      8.89
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/28
      8.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/27
      8.90
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/24
      8.92
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/23
      8.92
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      0.13%
    • 2022/06/22
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/21
      8.91
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      8.91
      0.00
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    • 2022/06/16
      8.91
      0.00
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    • 2022/06/15
      8.91
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/14
      8.94
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/13
      8.97
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/10
      9.02
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.03
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      0.03%
    • 2022/06/08
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    • 2022/06/07
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      0.08%
    • 2022/06/06
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      0.11%
    • 2022/06/02
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      0.08%
    • 2022/06/01
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    • 2022/05/31
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    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
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      0.26%
    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
      9.00
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    • 2022/05/19
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      0.06%
    • 2022/05/18
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    下載歷史報價