合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)

8.66美元0.02(0.19%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.38%
1年5.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      8.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/09
      8.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      8.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      8.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      8.66
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      0.05%
    • 2024/04/01
      8.67
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    • 2024/03/28
      8.66
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    • 2024/03/27
      8.67
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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      0.19%
    • 2024/03/19
      8.63
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
      9.05
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