合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)

8.86美元0.02(0.27%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.37%
3月0.81%
1年10.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      8.86
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/23
      8.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/22
      8.83
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/21
      8.81
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      8.81
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      8.80
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/16
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      8.76
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/14
      8.74
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/11
      8.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/10
      8.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/09
      8.69
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/08
      8.67
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/07
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      8.66
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.67
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/02
      8.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      8.68
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/31
      8.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      8.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      8.67
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/26
      8.67
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/25
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/24
      8.65
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/21
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/20
      8.66
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/19
      8.68
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/18
      8.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/17
      8.69
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/14
      8.69
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價