合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)

9.01美元0(0.01%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.29%
1年8.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      9.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/08
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      9.01
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/04
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/01
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/30
      9.02
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      0.02%
    • 2024/09/27
      9.02
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    • 2024/09/26
      9.01
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    • 2024/09/25
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/24
      9.00
      0.00
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    • 2024/09/23
      9.00
      0.01
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    • 2024/09/20
      9.00
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      0.01%
    • 2024/09/19
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      0.05%
    • 2024/09/18
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      0.03%
    • 2024/09/16
      8.99
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      8.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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      0.02%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      8.95
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      8.95
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    • 2024/08/26
      8.95
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      0.21%
    • 2024/08/23
      8.93
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