合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(美元)

11.15美元0.01(0.11%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.08%
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.87%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.93%
  4. 4.其他3.20%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.67%
  2. 2.Credito real S A3.61%
  3. 3.BBVA Colombia SA3.60%
  4. 4.Yuzhou Group Holdings Company Ltd3.58%
  5. 5.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.57%
  6. 6.Corporacion Nacional del Cobre de Chile3.51%
  7. 7.Kaisa Group Holdings Ltd.3.49%
  8. 8.CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. -COFIDE3.46%
  9. 9.GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC3.44%
  10. 10.Ooredoo International Finance Limited3.23%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.87%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.93%
  4. 4.其他3.20%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.67%
  2. 2.Credito real S A3.61%
  3. 3.BBVA Colombia SA3.60%
  4. 4.Yuzhou Group Holdings Company Ltd3.58%
  5. 5.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.57%
  6. 6.Corporacion Nacional del Cobre de Chile3.51%
  7. 7.Kaisa Group Holdings Ltd.3.49%
  8. 8.CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. -COFIDE3.46%
  9. 9.GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC3.44%
  10. 10.Ooredoo International Finance Limited3.23%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的