合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)

8.94美元0.01(0.06%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.11%
1年11.65%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.22%
  4. 4.其他5.75%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.4.59%
  2. 2.Prosus NV4.12%
  3. 3.BBVA Colombia SA3.94%
  4. 4.Celulosa Arauco Y Constitucion3.85%
  5. 5.Abu Dhabi National Energy Company3.84%
  6. 6.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.78%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited3.72%
  8. 8.Enel Americas SA3.61%
  9. 9.GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC3.52%
  10. 10.Colbun S.A.3.46%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.22%
  4. 4.其他5.75%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.4.59%
  2. 2.Prosus NV4.12%
  3. 3.BBVA Colombia SA3.94%
  4. 4.Celulosa Arauco Y Constitucion3.85%
  5. 5.Abu Dhabi National Energy Company3.84%
  6. 6.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.78%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited3.72%
  8. 8.Enel Americas SA3.61%
  9. 9.GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC3.52%
  10. 10.Colbun S.A.3.46%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的