合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(美元)

10.71美元0.03(0.26%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.45%
3月3.27%
1年4.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      -
      -
    • 三個月
      3.27%
      -
      -
    • 一年
      4.44%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.57%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.57%
    基金規模
    25.98百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BBVA Colombia SA4.86%
    2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.96%
    3. 3.Myriad International Holdings B.V.3.63%
    4. 4.Celulosa Arauco Y Constitucion3.48%
    5. 5.Abu Dhabi National Energy Company3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BBVA Colombia SA4.86%
    2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.96%
    3. 3.Myriad International Holdings B.V.3.63%
    4. 4.Celulosa Arauco Y Constitucion3.48%
    5. 5.Abu Dhabi National Energy Company3.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -