合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)

9.89美元0.03(0.29%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.38%
1年11.14%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.22%
  4. 4.其他3.78%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.4.59%
  2. 2.Prosus NV4.12%
  3. 3.BBVA Colombia SA3.94%
  4. 4.Celulosa Arauco Y Constitucion3.85%
  5. 5.Abu Dhabi National Energy Company3.84%
  6. 6.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.78%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited3.72%
  8. 8.Enel Americas SA3.61%
  9. 9.GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC3.52%
  10. 10.Colbun S.A.3.46%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.22%
  4. 4.其他3.78%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.4.59%
  2. 2.Prosus NV4.12%
  3. 3.BBVA Colombia SA3.94%
  4. 4.Celulosa Arauco Y Constitucion3.85%
  5. 5.Abu Dhabi National Energy Company3.84%
  6. 6.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.78%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited3.72%
  8. 8.Enel Americas SA3.61%
  9. 9.GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC3.52%
  10. 10.Colbun S.A.3.46%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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