合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(美元)

11.03美元0.01(0.07%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.17%
1年2.56%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.19%
  4. 4.其他3.81%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.BBVA Colombia SA4.45%
  2. 2.Myriad International Holdings B.V.4.11%
  3. 3.Ooredoo International Finance Limited4.07%
  4. 4.Abu Dhabi National Energy Company3.76%
  5. 5.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.61%
  6. 6.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.48%
  7. 7.Celulosa Arauco Y Constitucion3.16%
  8. 8.Credito real S A3.07%
  9. 9.Yuzhou Group Holdings Company Ltd3.06%
  10. 10.Corporacion Nacional del Cobre de Chile2.95%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.19%
  4. 4.其他3.81%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.BBVA Colombia SA4.45%
  2. 2.Myriad International Holdings B.V.4.11%
  3. 3.Ooredoo International Finance Limited4.07%
  4. 4.Abu Dhabi National Energy Company3.76%
  5. 5.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.61%
  6. 6.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.48%
  7. 7.Celulosa Arauco Y Constitucion3.16%
  8. 8.Credito real S A3.07%
  9. 9.Yuzhou Group Holdings Company Ltd3.06%
  10. 10.Corporacion Nacional del Cobre de Chile2.95%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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