合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(美元)

11.07美元0.01(0.13%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.39%
1年10.2%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.49%
  4. 4.其他3.04%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.BBVA Colombia SA4.11%
  2. 2.CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. -COFIDE3.96%
  3. 3.Myriad International Holdings B.V.3.71%
  4. 4.Ooredoo International Finance Limited3.70%
  5. 5.Abu Dhabi National Energy Company3.40%
  6. 6.Lloyds Banking Group plc3.32%
  7. 7.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.28%
  8. 8.Credito real S A3.17%
  9. 9.Office Cherifien des Phosphates3.15%
  10. 10.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.13%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.49%
  4. 4.其他3.04%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.BBVA Colombia SA4.11%
  2. 2.CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. -COFIDE3.96%
  3. 3.Myriad International Holdings B.V.3.71%
  4. 4.Ooredoo International Finance Limited3.70%
  5. 5.Abu Dhabi National Energy Company3.40%
  6. 6.Lloyds Banking Group plc3.32%
  7. 7.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.28%
  8. 8.Credito real S A3.17%
  9. 9.Office Cherifien des Phosphates3.15%
  10. 10.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.13%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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