合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)

9.80美元0(0.04%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.43%
1年11.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/29
      9.80
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      0.01%
    • 2022/06/28
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/27
      9.81
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      0.14%
    • 2022/06/24
      9.82
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    • 2022/06/23
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      0.13%
    • 2022/06/22
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    • 2022/06/21
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    • 2022/06/17
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    • 2022/06/16
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    • 2022/06/15
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    • 2022/06/14
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      0.33%
    • 2022/06/13
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    • 2022/06/10
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    • 2022/06/09
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.95
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      0.02%
    • 2022/06/07
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    • 2022/06/06
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    • 2022/06/02
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    • 2022/06/01
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    • 2022/05/31
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    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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    • 2022/05/17
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