合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)

11.04美元0(0.03%)
2024/12/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.04
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      0.03%
    • 2024/12/23
      11.04
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    • 2024/12/20
      11.04
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    • 2024/12/19
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    • 2024/12/18
      11.04
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    • 2024/12/17
      11.04
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
      11.03
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    • 2024/12/05
      11.03
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    • 2024/12/04
      11.02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.02
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
      11.01
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      10.99
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    • 2024/11/19
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