合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(美元)

10.69美元0.05(0.48%)

2022/01/18更新

績效 /

1月1.83%

3月3.41%

1年4.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
10.69
0.05
0.48%
2022/01/14
10.74
0.02
0.15%
2022/01/13
10.75
0.00
0.03%
2022/01/12
10.76
0.01
0.12%
2022/01/11
10.77
0.02
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2022/01/10
10.79
0.02
0.16%
2022/01/07
10.80
0.02
0.19%
2022/01/06
10.82
0.04
0.35%
2022/01/05
10.86
0.01
0.09%
2022/01/04
10.87
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0.15%
2022/01/03
10.89
0.00
0.04%
2021/12/30
10.88
0.00
0.02%
2021/12/29
10.88
0.01
0.06%
2021/12/28
10.87
0.00
0.00%
2021/12/27
10.87
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/24
10.87
0.00
0.02%
2021/12/23
10.87
0.01
0.05%
2021/12/22
10.86
0.00
0.00%
2021/12/21
10.86
0.01
0.06%
2021/12/20
10.87
0.02
0.14%
2021/12/17
10.89
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0.01%
2021/12/16
10.89
0.00
0.00%
2021/12/15
10.89
0.02
0.22%
2021/12/14
10.91
0.00
0.04%
2021/12/13
10.92
0.03
0.23%
2021/12/10
10.89
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0.01%
2021/12/09
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0.01
0.06%
2021/12/08
10.88
0.02
0.15%
2021/12/07
10.87
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2021/12/06
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