合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)

11.03美元0(0.04%)
2024/12/05更新
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    30天歷史報價

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    • 2024/12/05
      11.03
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      0.04%
    • 2024/12/04
      11.02
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      10.99
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      11.00
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/23
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