合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)

9.85美元0.01(0.13%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.13%
3月0.27%
1年9.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.85
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/06
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/05
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/02
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/01
      9.79
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/30
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/29
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/28
      9.76
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/25
      9.75
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/23
      9.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/22
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/21
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      9.69
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/16
      9.66
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      9.65
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/14
      9.62
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/11
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/10
      9.56
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/09
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/08
      9.55
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/07
      9.54
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/03
      9.54
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/02
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      9.56
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/31
      9.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      9.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/26
      9.54
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價