合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)

10.03美元0(0.03%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.34%
1年0.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/31
      10.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/30
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/26
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/25
      10.02
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/24
      10.03
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/23
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/22
      10.04
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/19
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      10.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/17
      10.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/16
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/15
      10.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/12
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/11
      10.03
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/09
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/05
      10.02
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/04
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/03
      10.00
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/02
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/28
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/27
      9.98
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/26
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/25
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/24
      9.98
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/21
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/20
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/19
      9.96
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價