合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(美元)

10.69美元0.05(0.48%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.41%
1年4.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      10.69
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/14
      10.74
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/13
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/12
      10.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      10.77
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/10
      10.79
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/07
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/06
      10.82
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/05
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/04
      10.87
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/03
      10.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/30
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      10.87
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      10.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      10.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      10.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/17
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      10.89
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/14
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/13
      10.92
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/10
      10.89
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      0.01%
    • 2021/12/09
      10.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/08
      10.88
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/07
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/06
      10.86
      0.01
      0.10%

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