國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)

4.66美元0.01(0.2%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月7.29%
3月21.34%
1年48.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      7.29%
      -
      3.44%
    • 三個月
      21.34%
      -
      13.32%
    • 一年
      48.22%
      -
      31.41%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.72%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.72%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.56%
    • 年初至今
      34.72%
      -
      23.51%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    34.72%
    基金規模
    36.02百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-10-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.4.08%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited4.01%
    3. 3.Wanda Properties Overseas Limited3.99%
    4. 4.Theta Capital Pte. Ltd.3.98%
    5. 5.Global Prime Capital Pte. Ltd.3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.4.08%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited4.01%
    3. 3.Wanda Properties Overseas Limited3.99%
    4. 4.Theta Capital Pte. Ltd.3.98%
    5. 5.Global Prime Capital Pte. Ltd.3.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -