國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)

4.95美元0(0.06%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月20.12%
3月4.92%
1年29.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.74%
      -
      -
    • 一個月
      20.12%
      -
      17.84%
    • 三個月
      4.92%
      -
      3.21%
    • 一年
      29.69%
      -
      19.44%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.45%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.87%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.29%
    • 年初至今
      29.14%
      -
      19.07%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    29.14%
    基金規模
    28.95百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-10-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Wanda Properties Overseas Ltd.4.87%
    2. 2.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.4.73%
    3. 3.NagaCorp Ltd.4.67%
    4. 4.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT4.06%
    5. 5.Global Prime Capital Pte. Ltd.3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Wanda Properties Overseas Ltd.4.87%
    2. 2.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.4.73%
    3. 3.NagaCorp Ltd.4.67%
    4. 4.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT4.06%
    5. 5.Global Prime Capital Pte. Ltd.3.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -