國泰亞洲高收益債券基金NB美元

9.33美元0.04(0.45%)

2021/07/30更新

績效 /

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3月4.38%

1年

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
9.33
0.04
0.45%
2021/07/29
9.37
0.04
0.46%
2021/07/28
9.41
0.09
0.90%
2021/07/27
9.50
0.11
1.19%
2021/07/26
9.61
0.06
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2021/07/23
9.67
0.01
0.13%
2021/07/22
9.69
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2021/07/21
9.70
0.07
0.69%
2021/07/19
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2021/07/15
9.78
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0.11%
2021/07/14
9.77
0.02
0.23%
2021/07/13
9.75
0.02
0.15%
2021/07/12
9.74
0.03
0.34%
2021/07/09
9.70
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
9.68
0.02
0.21%
2021/07/07
9.66
0.02
0.16%
2021/07/06
9.67
0.07
0.75%
2021/07/02
9.74
0.06
0.58%
2021/07/01
9.80
0.00
0.01%
2021/06/30
9.80
0.02
0.22%
2021/06/29
9.82
0.01
0.13%
2021/06/28
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2021/06/25
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2021/06/24
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