國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)

4.53美元0.01(0.15%)
2024/04/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      4.53
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      4.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      4.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      4.53
      0.02
      0.45%
    • 2024/04/15
      4.55
      0.00
      0.10%
    • 2024/04/12
      4.56
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      0.05%
    • 2024/04/11
      4.56
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      0.35%
    • 2024/04/09
      4.57
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      0.11%
    • 2024/04/08
      4.57
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      0.08%
    • 2024/04/03
      4.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      4.57
      0.03
      0.56%
    • 2024/04/01
      4.60
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      0.02%
    • 2024/03/29
      4.60
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      0.01%
    • 2024/03/28
      4.60
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      0.09%
    • 2024/03/27
      4.60
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      4.60
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      0.07%
    • 2024/03/25
      4.60
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    • 2024/03/22
      4.59
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    • 2024/03/21
      4.59
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      0.13%
    • 2024/03/20
      4.59
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      0.14%
    • 2024/03/19
      4.58
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    • 2024/03/18
      4.58
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    • 2024/03/15
      4.58
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    • 2024/03/14
      4.59
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    • 2024/03/13
      4.59
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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