國泰亞洲高收益債券基金NB美元

9.91美元0.01(0.09%)
2021/04/12更新
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3月0.9%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      9.93
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/01
      9.97
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/31
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      9.94
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/29
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/26
      9.96
      0.07
      0.68%
    • 2021/03/25
      10.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/24
      10.04
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/23
      10.08
      0.04
      0.44%
    • 2021/03/22
      10.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/19
      10.11
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      10.10
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/17
      10.08
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      0.10%
    • 2021/03/16
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      0.39%
    • 2021/03/15
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      0.01
      0.07%
    • 2021/03/12
      10.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/11
      10.02
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/10
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      0.25%
    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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      0.49%
    • 2021/03/05
      10.02
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    • 2021/03/04
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
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      0.01
      0.12%
    • 2021/02/26
      10.14
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/25
      10.16
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      0.03%

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