國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)

4.66美元0(0%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.11%
3月4.28%
1年7.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      4.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      4.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/18
      4.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
      4.66
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/16
      4.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/15
      4.66
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/12
      4.65
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/11
      4.64
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/10
      4.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/09
      4.63
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      4.63
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/05
      4.62
      0.01
      0.28%
    • 2024/07/03
      4.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/02
      4.60
      0.02
      0.50%
    • 2024/07/01
      4.62
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      4.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      4.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      4.63
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/25
      4.63
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      0.04%
    • 2024/06/24
      4.63
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      0.02%
    • 2024/06/21
      4.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      4.63
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      0.11%
    • 2024/06/18
      4.62
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      0.06%
    • 2024/06/14
      4.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/13
      4.62
      0.01
      0.28%
    • 2024/06/12
      4.61
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/11
      4.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/07
      4.61
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      0.01%
    • 2024/06/06
      4.61
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/05
      4.60
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      0.08%

    下載歷史報價