國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)

4.54美元0(0.04%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.16%
1年3.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      4.54
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/11
      4.54
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/10
      4.53
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/09
      4.53
      0.01
      0.24%
    • 2025/06/06
      4.52
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/05
      4.51
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/04
      4.51
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/03
      4.51
      0.02
      0.52%
    • 2025/06/02
      4.53
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/29
      4.54
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/28
      4.53
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/27
      4.53
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/23
      4.52
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/22
      4.52
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/21
      4.53
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      4.53
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/19
      4.53
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/16
      4.54
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/15
      4.53
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      0.05%
    • 2025/05/14
      4.54
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/13
      4.53
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/12
      4.52
      0.04
      0.81%
    • 2025/05/09
      4.48
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/08
      4.48
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    • 2025/05/07
      4.48
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      0.25%
    • 2025/05/06
      4.47
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      0.04%
    • 2025/05/05
      4.47
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      0.18%
    • 2025/05/02
      4.48
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/30
      4.47
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/29
      4.48
      0.01
      0.17%

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