國泰亞洲高收益債券基金NB美元

9.33美元0.04(0.45%)
2021/07/30更新
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1月4.09%
3月4.38%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      9.33
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/29
      9.37
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/28
      9.41
      0.09
      0.90%
    • 2021/07/27
      9.50
      0.11
      1.19%
    • 2021/07/26
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2021/07/23
      9.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/22
      9.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/21
      9.70
      0.07
      0.69%
    • 2021/07/19
      9.77
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/16
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      9.77
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/13
      9.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/12
      9.74
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/09
      9.70
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/07
      9.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/06
      9.67
      0.07
      0.75%
    • 2021/07/02
      9.74
      0.06
      0.58%
    • 2021/07/01
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      9.80
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/29
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/28
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      9.83
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      0.12%
    • 2021/06/24
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/23
      9.85
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      0.12%
    • 2021/06/22
      9.86
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      0.01%
    • 2021/06/21
      9.86
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      0.01%
    • 2021/06/18
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      9.85
      0.01
      0.07%

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