國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)

4.61美元0.02(0.49%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1%
3月0.03%
1年8.14%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.24%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.64%
  4. 4.其他1.12%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.43%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.43%
前十大持股
  1. 1.Singapore Airlines Ltd.4.18%
  2. 2.Elect Global Investments Ltd.3.04%
  3. 3.NWD (MTN) Limited2.59%
  4. 4.Softbank Group Corp.2.47%
  5. 5.West China Cement Ltd.2.45%
  6. 6.Petron Corporation2.37%
  7. 7.Pakistan (Islamic Republic of)2.36%
  8. 8.PT Ciputra Development Tbk2.29%
  9. 9.Medco Maple Tree Pte Ltd.2.10%
  10. 10.IRB Infrastructure Developers Ltd.2.06%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.24%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.64%
  4. 4.其他1.12%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.43%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.43%
前十大持股
  1. 1.Singapore Airlines Ltd.4.18%
  2. 2.Elect Global Investments Ltd.3.04%
  3. 3.NWD (MTN) Limited2.59%
  4. 4.Softbank Group Corp.2.47%
  5. 5.West China Cement Ltd.2.45%
  6. 6.Petron Corporation2.37%
  7. 7.Pakistan (Islamic Republic of)2.36%
  8. 8.PT Ciputra Development Tbk2.29%
  9. 9.Medco Maple Tree Pte Ltd.2.10%
  10. 10.IRB Infrastructure Developers Ltd.2.06%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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