國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)

5.39美元0.02(0.32%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月7.13%
3月28.75%
1年11.79%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金10.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.63%
  4. 4.其他0.94%
前五大投資區域
  1. 1.英國6.82%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.29%
  3. 3.美國0.25%
  4. 4.歐元區0.06%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.45%
  2. 2.金融服務1.21%
  3. 3.能源1.00%
  4. 4.健康護理1.00%
  5. 5.基本物料0.88%
  6. 6.工業0.55%
  7. 7.周期性消費0.52%
  8. 8.電訊服務0.42%
  9. 9.公用0.29%
  10. 10.房地產0.08%
前十大持股
  1. 1.Seazen Group Limited4.43%
  2. 2.Fortune Star (BVI) Limited3.57%
  3. 3.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT3.40%
  4. 4.NagaCorp Ltd.3.09%
  5. 5.PT Ciputra Development Tbk3.08%
  6. 6.Hopson Development Holdings Limited3.01%
  7. 7.Melco Resorts Finance Limited2.49%
  8. 8.Global Prime Capital Pte. Ltd.2.42%
  9. 9.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.2.20%
  10. 10.Theta Capital Pte. Ltd.2.17%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金10.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.63%
  4. 4.其他0.94%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.45%
  2. 2.金融服務1.21%
  3. 3.能源1.00%
  4. 4.健康護理1.00%
  5. 5.基本物料0.88%
  6. 6.工業0.55%
  7. 7.周期性消費0.52%
  8. 8.電訊服務0.42%
  9. 9.公用0.29%
  10. 10.房地產0.08%
前五大投資區域
  1. 1.英國6.82%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.29%
  3. 3.美國0.25%
  4. 4.歐元區0.06%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Seazen Group Limited4.43%
  2. 2.Fortune Star (BVI) Limited3.57%
  3. 3.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT3.40%
  4. 4.NagaCorp Ltd.3.09%
  5. 5.PT Ciputra Development Tbk3.08%
  6. 6.Hopson Development Holdings Limited3.01%
  7. 7.Melco Resorts Finance Limited2.49%
  8. 8.Global Prime Capital Pte. Ltd.2.42%
  9. 9.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.2.20%
  10. 10.Theta Capital Pte. Ltd.2.17%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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