兆豐國際六年到期新興市場債券基金B南非幣

9.83南非幣0.02(0.21%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.01%
1年7.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      -
      -
    • 三個月
      2.01%
      -
      -
    • 一年
      7.81%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.56%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.56%
    基金規模
    650.93百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.03%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%4.94%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd 5.6%4.89%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5%4.37%
    5. 5.South Africa (Republic of) 4%3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.03%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%4.94%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd 5.6%4.89%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5%4.37%
    5. 5.South Africa (Republic of) 4%3.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -